Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 411,92 EUR |
Performance | +0,73 % |
Kurszeit | 09.05.24 |
Eröffnung | 410,76 EUR |
Tageshoch | 411,92 EUR |
Tagestief | 410,48 EUR |
Vortageskurs | 408,96 EUR |
52-Wochen Hoch | 415,91 EUR |
52-Wochen Tief | 366,23 EUR |
Performance 1 Monat | +2,12 % |
Performance 1 Jahr | +0,39 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 07.10.2001 |
Fondsalter | 22 Jahre |
Fondsvolumen | 478,17 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | ValueInvest Asset Management S.A. |
Verwahrstelle | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -6,12 | +5,07 |
Tracking Error | +6,85% | +8,97% |
Jensens Alpha | -2,01% | -0,26% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,44 | 9,54 % |
3 Jahre | +0,29 | 10,81 % |
5 Jahre | +0,39 | 11,44 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Macquarie IM S.A. |
Straße | 10A Boulevard Joseph II |
Ort | 1840 Luxemburg |
Telefon | +352 / 31 51 55 |
Fax | +352 / 31 51 55-30 |
info@valueinvest.lu | |
Webseite | www.valueinvestlux.com |