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Vonto Em M Eq CC Fonds

ISIN: LU0137006218 · WKN: 805628 · SYM: UEUN
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Letzter Kurs 16:17:05 · Gettex

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Das Fondsvermögen ist in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenländern investiert. Der Liquiditätsanteil darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
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Aktueller Kurs VONTOBEL FUND/SH USD

BörsenplatzGettex
Letzter Kurs174,21EUR
Performance-0,66 %
Kurszeit16:17:05
Eröffnung175,35EUR
Tageshoch175,35EUR
Tagestief174,21EUR
Vortageskurs175,35EUR
52-Wochen Hoch208,91EUR
52-Wochen Tief173,03EUR
Performance 1 Monat-6,39 %
Performance 1 Jahr-12,42 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Emerging Markets
WährungUS-Dollar
Auflagedatum16.07.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen1,60 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-08-31.
FondsmanagerHerr Matthew Benkendorf
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-12,91+0,02
Tracking Error+5,66%+5,03%
Jensens Alpha+0,02%-0,28%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,217,07 %
3 Jahre+0,0014,84 %
5 Jahre+0,0513,43 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,25 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel Asset Mgmt
Straße18, rue Erasme
Ort1468 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 34 74 1
E-Mailluxembourg@vontobel.lu
Webseitewww.vontobel.ch