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Sparinvest SICAV - Securus EUR R Fonds

 
166,77
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 29.07.21
166,77 EUR
 
Ausgabekurs 29.07.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,17%-+4,64%
1 Tag+0,45%-+0,45%
1 Woche-0,10%-+0,25%
1 Monat+0,37%-+0,76%
6 Monate+3,67%--
1 Jahr+7,92%-+8,42%
2 Jahre+4,48%+2,52%-
3 Jahre+5,47%+1,91%-
5 Jahre+11,17%+2,28%-
10 Jahre+34,73%+2,95%-

Profil

Das Fondsmanagement legt in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und Aktien an. Das Ziel besteht in der Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses ohne Beeinträchtigung einer langfristigen stabilen Rendite. Die Anlagen in Aktien werden ungefähr 20-30% des Portfolios ausmachen.
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Aktueller Kurs Sparinvest Securus € R

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs166,77EUR
Performance+0,45 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung166,77EUR
Tageshoch166,77EUR
Tagestief166,77EUR
Vortageskurs166,02EUR
52-Wochen Hoch166,77EUR
52-Wochen Tief152,64EUR
Performance 1 Monat+0,37 %
Performance 1 Jahr+7,92 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum14.12.2001
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen16,26 Mio. (31.12.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDavid Bakkegaard Karsbøl (seit 01.01.2014)
VerwahrstelleBanque et Caisse d`Epargne de l`Etat
BenchmarkBM - Securus (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,02
Korrelation Benchmark+0,95+0,96
Tracking Error+1,32%+1,98%
Jensens Alpha+0,29%-2,10%
Maximaler Verlust-1,15%-10,40%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,273,95 %
2 Jahre+0,407,58 %
3 Jahre+0,346,87 %
5 Jahre+0,495,45 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,28 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSparinvest Sicav
StraßeAn der Welle 4
Ort80322 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (0) 69/71034772
Fax+49 (0) 69/71034980
E-Mailmail@sparinvest.de
Webseitewww.sparinvest.de