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HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio V Fonds

 
1.422,32
 
EUR
21.07.21 KAG Kurs
+0,35 %
+4,96 EUR
Rücknahmekurs 21.07.21
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Ausgabekurs 21.07.21
1.493,44 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,81%-+7,18%
1 Tag+0,35%-+0,35%
1 Woche---0,01%
1 Monat+2,57%-+4,01%
6 Monate+4,45%--
1 Jahr+8,60%-+8,11%
2 Jahre+25,50%+9,98%-
3 Jahre+22,46%+6,14%-
5 Jahre-13,31%-0,56%-
10 Jahre+34,96%+2,46%-

Profil

Der Fonds ist sowohl in Aktien-, Renten- und Geldmarktpapieren, als auch in derivativen Finanzinstrumenten investiert. Durch die Möglichkeit zur flexiblen Assetallokation kann das Fondsmanagement nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein verbessertes Kapitalertrags- und Risikoverhältnis erzielen. Dabei sieht sich der Fonds als echter Hedgefonds, der zwar keine direkten Shortpositionen aufbaut, aber im Bedarfsfall einzelne Positionen über Aktienfutures absichert, bzw. über Indexfutures sich bietende Chancen an den Emerging Markets wahrnehmen kann.
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Aktueller Kurs HWB Victoria Strategies Portfolio V

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.422,32EUR
Performance+0,35 %
Kurszeit21.07.21
Eröffnung1.422,32EUR
Tageshoch1.422,32EUR
Tagestief1.422,32EUR
Vortageskurs1.417,36EUR
52-Wochen Hoch1.422,44EUR
52-Wochen Tief1.244,17EUR
Performance 1 Monat+2,57 %
Performance 1 Jahr+8,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungEuro
Auflagedatum02.05.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen21,10 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHWB Capital Management SA
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)
ZahlstelleLandesbank Baden-Württemberg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,11+0,09
Korrelation Benchmark+0,75+0,60
Tracking Error+5,90%+10,81%
Jensens Alpha-7,63%+1,31%
Maximaler Verlust-4,61%-18,53%
Längste Verlustperiode2 Monate6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,209,29 %
2 Jahre+1,0510,00 %
3 Jahre+0,5013,10 %
5 Jahre-0,0111,92 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,05 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio2,46 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameLRI Invest (L)
Straße9A, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach/Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352/ 261 500-0
Fax00352/ 261 500-999
E-Mailinfo@lri-invest.lu
Webseitewww.lri-invest.lu