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    smart-invest FCP - HELIOS AR B Fonds

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    Letzter Kurs 08:14:27 Frankfurt
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    ISIN: LU0146463616 · WKN: 576214 · SYM: C9DC ·

    Chart für 576214

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    Profil

    Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds kann in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

    Der smart-invest FCP - HELIOS AR B mit der Fondsgröße 72,57 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,15 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 31.07.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle smart-invest FCP - HELIOS AR B Kurs (08:14:27) liegt bei 54,01€. Damit ist der smart-invest FCP - HELIOS AR B mit der WKN (576214) in 24 Stunden um +1,25 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des smart-invest FCP - HELIOS AR B mit der ISIN LU0146463616 um +0,69 % verändert. Der Verlust des smart-invest FCP - HELIOS AR B Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.03.2024, beträgt -0,48 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,70 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,48 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,88 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +10,35 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die smart-invest FCP - HELIOS AR B Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und smart-invest FCP - HELIOS AR B notiert zurzeit +10,35 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des smart-invest FCP - HELIOS AR B Fonds liegt am 08:14 Uhr bei 54,01€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des smart-invest FCP - HELIOS AR B Fonds lag bei 54,49EUR (am 21.03.24). Laut aktuellem Kurs ist der smart-invest FCP - HELIOS AR B Fonds -0,88 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des smart-invest FCP - HELIOS AR B Fonds lag bei 48,95EUR (am 30.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der smart-invest FCP - HELIOS AR B Fonds +10,35 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem smart-invest FCP - HELIOS AR B Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der smart-invest FCP - HELIOS AR B schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des smart-invest FCP - HELIOS AR B (17.10.16) lag bei 0,050EUR.

    Aktueller Kurs smart-invest FCP - HELIOS AR B

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs54,01 EUR
    Performance+1,25 %
    Kurszeit08:14:27
    Eröffnung54,01 EUR
    Tageshoch54,01 EUR
    Tagestief54,01 EUR
    Vortageskurs53,35 EUR
    52-Wochen Hoch54,49 EUR
    52-Wochen Tief48,95 EUR
    Performance 1 Monat-0,48 %
    Performance 1 Jahr+9,30 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum31.07.2002
    Fondsalter21 Jahre
    Fondsvolumen72,57 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,050000EUR (17.10.2016)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    Fondsmanagersmart-invest GmbH
    VerwahrstelleBanque de Luxembourg S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+7,49-1,35
    Tracking Error+2,92%+3,96%
    Jensens Alpha-0,64%-0,26%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,065,43 %
    3 Jahre-0,157,59 %
    5 Jahre+0,238,29 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr1,15 %
    Bankgebühr0,06 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    smart-invest FCP - HELIOS AR B ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
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