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sm-inv HELIOS AR BD Fonds

ISIN: LU0146463616 · WKN: 576214
52,99
 
EUR
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Letzter Kurs 15:31:06 · Frankfurt

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Anlageziel ist ein möglichst hohes Kapitalwachstum unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes in Euro. Hauptsächliche Grundlage der Investitionsentscheidung für ein bestimmtes Zielinvestment ist die Kursentwicklung dieser Anlage in der Vergangenheit. Daneben spielen weitere Faktoren wie Liquidität, Bewertung, Korrelation zu bereits bestehenden Anlagen, u.a. eine Rolle. Der Fonds investiert weltweit 50% - 100% seines Vermögens in Investmentanteile.
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Aktueller Kurs SMART-INVEST/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs52,99EUR
Performance+1,40 %
Kurszeit15:31:06
Eröffnung52,82EUR
Tageshoch52,99EUR
Tagestief52,82EUR
Vortageskurs52,26EUR
52-Wochen Hoch59,27EUR
52-Wochen Tief50,26EUR
Performance 1 Monat+1,20 %
Performance 1 Jahr-7,01 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum31.07.2002
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen83,91 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,050000EUR (17.10.2016)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
Fondsmanagersmart-invest GmbH
VerwahrstelleBanque de Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-5,92+3,04
Tracking Error+4,72%+4,03%
Jensens Alpha-0,11%+0,10%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,629,81 %
3 Jahre+0,289,08 %
5 Jahre+0,158,66 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAXXION S.A.
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon+352 / 76 94 94 1
Fax+352 / 76 94 94 800
E-Mailinfo@axxion.lu
Webseitewww.axxion.lu