Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 25,01 USD |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 02.05.24 |
Eröffnung | 23,88 USD |
Tageshoch | 23,88 USD |
Tagestief | 23,88 USD |
Vortageskurs | 25,01 USD |
52-Wochen Hoch | 24,41 USD |
52-Wochen Tief | 23,84 USD |
Performance 1 Monat | +0,29 % |
Performance 1 Jahr | +2,35 % |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 10.05.2002 |
Fondsalter | 21 Jahre |
Fondsvolumen | 11,07 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,573300USD (01.08.2023) |
Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-04-30. |
Fondsmanager | Herr Pek Ng |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +1,77 | +3,75 |
Tracking Error | +0,39% | +0,43% |
Jensens Alpha | +0,14% | +0,03% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,29 | 6,28 % |
3 Jahre | +0,53 | 7,30 % |
5 Jahre | +0,36 | 6,95 % |
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | FIL (Luxembourg) SA |
Straße | 2a, rue Albert Borschette, BP 2174 |
Ort | 1021 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)800 / 000 65 66 |
Fax | +49 (0)800 / 000 65 69 |
info@fidelity.de | |
Webseite | www.fidelity.de |