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Schroder ISF Euro Bond USD A1 Acc Fonds

25,18
 
USD
04.08.21 KAG Kurs
+0,16 %
+0,04 USD
Rücknahmekurs 04.08.21
25,18 USD
 
Ausgabekurs 04.08.21
25,69 USD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-5,43%--3,75%--0,47%
1 Tag+0,16%---+0,16%
1 Woche+1,29%-+0,94%-+0,62%
1 Monat-2,41%-+1,71%-+1,33%
6 Monate-5,43%--1,24%--
1 Jahr+6,47%-+2,92%-+1,47%
2 Jahre+6,35%+3,13%+9,00%+0,92%-
3 Jahre+8,27%+2,68%+11,10%+2,03%-
5 Jahre+12,15%+2,32%+12,74%+0,94%-
10 Jahre+15,36%+1,44%+17,46%+3,40%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden. Der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Euro Bond $ A1 acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs25,18USD
Performance+0,16 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung25,18USD
Tageshoch25,18USD
Tagestief25,18USD
Vortageskurs25,14USD
52-Wochen Hoch26,22USD
52-Wochen Tief24,42USD
Performance 1 Monat+1,71 %
Performance 1 Jahr+2,92 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungUS-Dollar
Auflagedatum28.06.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen1,62 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGareth Isaac, Bob Jolly
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Capital Euro Aggregate Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-8,40+0,10
Korrelation Benchmark0,00+0,43
Tracking Error+11,76%+6,90%
Jensens Alpha+0,88%+1,82%
Maximaler Verlust-2,54%-5,43%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,332,61 %
2 Jahre+0,294,78 %
3 Jahre+0,584,29 %
5 Jahre+0,373,69 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,04 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,21 %
Total Expense Ratio1,54 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com