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Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield C EUR Fonds

 
233,45
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
+0,06 %
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Rücknahmekurs 30.07.21
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Ausgabekurs 30.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,54%-+0,60%
1 Tag+0,06%-+0,06%
1 Woche--+0,17%
1 Monat+1,02%-+0,94%
6 Monate+0,90%--
1 Jahr+3,84%-+3,84%
2 Jahre+3,74%+2,04%-
3 Jahre+9,33%+2,87%-
5 Jahre+9,51%+2,04%-
10 Jahre+48,11%+4,04%-

Profil

Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird überwiegend in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil des Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
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Aktueller Kurs Vontobel EUR Corp Bond Mid Yield C €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs233,45EUR
Performance+0,06 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung233,45EUR
Tageshoch233,45EUR
Tagestief233,45EUR
Vortageskurs233,32EUR
52-Wochen Hoch233,45EUR
52-Wochen Tief224,16EUR
Performance 1 Monat+1,02 %
Performance 1 Jahr+3,84 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum16.07.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen27,43 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerMondher Bettaieb,Anna Holzgang
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG
BenchmarkMerrill Lynch EMU Corporate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-4,48+0,09
Korrelation Benchmark-0,05+0,43
Tracking Error+12,02%+7,80%
Jensens Alpha+5,77%+2,25%
Maximaler Verlust-1,06%-9,59%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,843,11 %
2 Jahre+0,318,28 %
3 Jahre+0,486,96 %
5 Jahre+0,445,63 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,74 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com