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    BNP Paribas Funds SICAV - US Mid Cap Classic DISTRIBUTION Fonds

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    ISIN: LU0154245673 · WKN: A0F5D0 · SYM: XU6K ·

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    Profil

    Der Fonds investiert im Hinblick auf ein mittelfristiges Kapitalwachstum in erster Linie in Aktien, Wandelanleihen, Bezugsrechte, Investmentzertifikate, Warrants auf Aktien oder andere, Aktien gleichgestellte Wertpapiere, die von Gesellschaften mit mittlerer Börsenkapitalisierung und Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert werden, die im S&P Mid Cap 400- oder Russell Midcap-Index enthalten sind.

    Der BNP Paribas Funds SICAV - US Mid Cap Classic DISTRIBUTION mit der Fondsgröße 64,85 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 31.01.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Mid Cap USA zugeordnet.

    Der aktuelle BNP Paribas Funds SICAV - US Mid Cap Classic DISTRIBUTION Kurs (12:34:58) liegt bei 229,63€. Damit ist der BNP Paribas Funds SICAV - US Mid Cap Classic DISTRIBUTION mit der WKN (A0F5D0) in 24 Stunden um -0,76 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BNP Paribas Funds SICAV - US Mid Cap Classic DISTRIBUTION mit der ISIN LU0154245673 um -0,28 % verändert. Der Verlust des BNP Paribas Funds SICAV - US Mid Cap Classic DISTRIBUTION Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.04.2024, beträgt -4,88 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,13 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,55 %. Derzeit notiert der Fonds mit -6,96 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +19,46 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die BNP Paribas Funds SICAV - US Mid Cap Classic DISTRIBUTION Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und BNP Paribas Funds SICAV - US Mid Cap Classic DISTRIBUTION notiert zurzeit +19,46 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des BNP Paribas Funds SICAV - US Mid Cap Classic DISTRIBUTION Fonds liegt am 12:34 Uhr bei 229,63€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BNP Paribas Funds SICAV - US Mid Cap Classic DISTRIBUTION Fonds lag bei 246,80EUR (am 28.03.24). Laut aktuellem Kurs ist der BNP Paribas Funds SICAV - US Mid Cap Classic DISTRIBUTION Fonds -6,96 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BNP Paribas Funds SICAV - US Mid Cap Classic DISTRIBUTION Fonds lag bei 192,22EUR (am 30.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der BNP Paribas Funds SICAV - US Mid Cap Classic DISTRIBUTION Fonds +19,46 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem BNP Paribas Funds SICAV - US Mid Cap Classic DISTRIBUTION Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BNP Paribas Funds SICAV - US Mid Cap Classic DISTRIBUTION schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BNP Paribas Funds SICAV - US Mid Cap Classic DISTRIBUTION (19.04.24) lag bei 3,840USD.

    Aktueller Kurs BNP Paribas Funds SICAV - US Mid Cap Classic DISTRIBUTION

    BörsenplatzBerlin
    Letzter Kurs229,63 EUR
    Performance-0,76 %
    Kurszeit12:34:58
    Eröffnung229,63 EUR
    Tageshoch229,63 EUR
    Tagestief229,63 EUR
    Vortageskurs231,40 EUR
    52-Wochen Hoch246,80 EUR
    52-Wochen Tief192,22 EUR
    Performance 1 Monat-4,88 %
    Performance 1 Jahr+16,23 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Mid Cap USA
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum31.01.2006
    Fondsalter18 Jahre
    Fondsvolumen64,85 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,84USD (19.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Geoffry Dailey
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+15,85+7,74
    Tracking Error+2,93%+3,17%
    Jensens Alpha-0,02%+0,18%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,1514,68 %
    3 Jahre+0,4916,70 %
    5 Jahre+0,4918,39 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,75 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    BNP Paribas Funds SICAV - US Mid Cap Classic DISTRIBUTION ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameBNP Paribas AM Lux
    Straße10, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon(+352) 26 46 30 01
    Fax(+352) 26 46 91 71
    Webseitewww.bnpparibas-am.lu