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Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) B Fonds

254,03
 
CHF
16.09.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,84%-+7,26%-+6,63%
1 Tag+0,19%----0,19%
1 Woche---0,65%--0,29%
1 Monat+1,21%--0,75%--1,31%
6 Monate+6,88%-+3,54%--
1 Jahr+12,21%-+10,76%-+9,68%
2 Jahre+13,04%+6,32%+11,55%+6,86%-
3 Jahre+15,49%+4,92%+15,35%+6,46%-
5 Jahre+23,67%+4,34%+24,08%+4,65%-
10 Jahre+60,17%+4,82%+57,40%+5,79%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert ziemlich gleichmäßig in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien, wobei der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt wird. Das Wechselkursrisiko wird, wenn nötig, abgesichert.
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Aktueller Kurs SWC (LU) PF Responsible Balance CHF B

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs254,03CHF
Performance+0,19 %
Kurszeit16.09.21
Eröffnung254,03CHF
Tageshoch254,03CHF
Tagestief254,03CHF
Vortageskurs253,55CHF
52-Wochen Hoch256,27CHF
52-Wochen Tief222,82CHF
Performance 1 Monat-0,75 %
Performance 1 Jahr+10,76 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum23.05.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen351,99 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerBeat Gerber
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleDekaBank Deutsche Girozentrale
BenchmarkSynthetic

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,16+0,09
Korrelation Benchmark+0,87+0,95
Tracking Error+2,52%+3,13%
Jensens Alpha+1,21%+1,85%
Maximaler Verlust-1,23%-10,01%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,604,79 %
2 Jahre+0,908,17 %
3 Jahre+0,927,55 %
5 Jahre+0,806,36 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,05 %
Total Expense Ratio1,41 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSwisscanto AM (L)
Straße19, rue de Bitbourg
Ort1273 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon0041 58 344 44 00
Fax0041 58 344 44 02
E-Mailswissca@swissca.ch
Webseitewww.swisscanto.com