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    UniEuroKapital Corporates FCP A Fonds

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    Letzter Kurs 11:07:50 Frankfurt
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    Geldkurs 18:17:21
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    Briefkurs 21:21:57
    ISIN: LU0168092178 · WKN: 136703 · SYM: UI3I ·

    Chart für 136703

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    Profil

    Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Unternehmensanleihen (mindestens 90% im Bereich Investmentgrade, maximal 10% in den Bonitätsklassen bis BB-/Ba3) mit kurzen Restlaufzeiten. Maximal 25 % des Fondsvermögens kann das Fondsmanagement in Fremdwährungsanleihen anlegen, die aber vollständig in Euro abgesichert werden.

    Der UniEuroKapital Corporates FCP A mit der Fondsgröße 465,39 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.05.2003 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle UniEuroKapital Corporates FCP A Kurs (11:07:50) liegt bei 34,33. Damit ist der UniEuroKapital Corporates FCP A mit der WKN (136703) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UniEuroKapital Corporates FCP A mit der ISIN LU0168092178 um +0,01 % verändert. Der Verlust des UniEuroKapital Corporates FCP A Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.01.2024, beträgt -0,38 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,68 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,39 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,91 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +1,45 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die UniEuroKapital Corporates FCP A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und UniEuroKapital Corporates FCP A notiert zurzeit +1,45 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des UniEuroKapital Corporates FCP A Fonds liegt am 11:07 Uhr bei 34,33.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UniEuroKapital Corporates FCP A Fonds lag bei 35,00EUR (am 18.01.24). Laut aktuellem Kurs ist der UniEuroKapital Corporates FCP A Fonds -1,91 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UniEuroKapital Corporates FCP A Fonds lag bei 33,84EUR (am 21.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der UniEuroKapital Corporates FCP A Fonds +1,45 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem UniEuroKapital Corporates FCP A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UniEuroKapital Corporates FCP A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UniEuroKapital Corporates FCP A (16.11.23) lag bei 0,610EUR.

    Aktueller Kurs UniEuroKapital Corporates FCP A

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs34,33 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit11:07:50
    Eröffnung34,33 EUR
    Tageshoch34,33 EUR
    Tagestief34,33 EUR
    Vortageskurs34,33 EUR
    52-Wochen Hoch35,00 EUR
    52-Wochen Tief33,84 EUR
    Performance 1 Monat-0,38 %
    Performance 1 Jahr+0,50 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum15.05.2003
    Fondsalter20 Jahre
    Fondsvolumen465,39 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,610000EUR (16.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Alexander Mertz
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,27-3,93
    Tracking Error+2,24%+2,79%
    Jensens Alpha-1,87%-0,43%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,071,61 %
    3 Jahre-0,722,61 %
    5 Jahre-0,083,63 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,60 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameUnion Investment Lux
    Straße308, route d Esch
    Ort1471 Luxemburg-Gasperich
    Telefon00352 2640-9500
    Fax00352 2640-2800
    E-Mailservice@union-investment.lu
    Webseitewww.union-investment.lu