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Best Special Bond Concept Fonds

144,62
 
EUR
24.09.21 KAG Kurs
-0,12 %
-0,17 EUR
Rücknahmekurs 24.09.21
144,62 EUR
 
Ausgabekurs 24.09.21
148,96 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,84%--0,96%
1 Tag-0,12%--0,12%
1 Woche-0,06%--0,14%
1 Monat-0,35%--0,52%
6 Monate+0,56%--
1 Jahr+0,02%--0,06%
2 Jahre+0,12%-0,11%-
3 Jahre+5,09%+1,68%-
5 Jahre+2,77%+0,54%-
10 Jahre+21,20%+1,92%-

Profil

Der Fonds investiert in Anteile an offenen Rentenfonds, die das ihnen zufließende Vermögen international investieren unter besonderer Berücksichtigung hochverzinslicher Titel mit attraktivem Kurspotential von Emittenten, deren Bonität als vermindert eingeschätzt wird. Daneben können jedoch insbesondere auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Aktienfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds erworben sowie flüssige Mittel gehalten werden.
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Aktueller Kurs Best Special Bond Concept

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs144,62EUR
Performance-0,12 %
Kurszeit24.09.21
Eröffnung144,62EUR
Tageshoch144,62EUR
Tagestief144,62EUR
Vortageskurs144,79EUR
52-Wochen Hoch146,29EUR
52-Wochen Tief142,93EUR
Performance 1 Monat-0,35 %
Performance 1 Jahr+0,02 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum29.08.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen585,42 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerFERI Trust GmbH, Bad Homburg
VerwahrstelleBanque et Caisse d`Epargne de l`Etat
ZahlstelleMLP Finanzdienstleistungen AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,09+0,05
Korrelation Benchmark+0,19+0,78
Tracking Error+2,79%+3,77%
Jensens Alpha+0,46%+0,68%
Maximaler Verlust-1,75%-3,97%
Längste Verlustperiode6 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,712,06 %
2 Jahre+0,113,46 %
3 Jahre+0,693,09 %
5 Jahre+0,372,62 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio1,25 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFERI Trust (Lux) S.A.
Straße18, Boulevard de la Foire
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-270448-0
Fax00352-270448-729
E-Mailinfo@feri.lu
Webseitewww.feri.lu