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    Euro Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION Fonds

    111,24
     
    EUR
    -0,06 %
    -0,07 EUR
    Letzter Kurs 02.05.24 KAG Kurs
    126,40
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0190304740 · WKN: A0CAQF · SYM: A0CAQF ·

    Chart für A0CAQF

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    Profil

    Der Fonds investiert in erster Linie in Anleihen, Euro-Bonds und andere handelbare Schuldtitel, die an die Inflation der Länder der Eurozone indexiert oder variabelverzinslich sind.

    Der Euro Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION mit der Fondsgröße 182,87 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 20.04.2004 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Euro Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION Kurs (02.05.24) liegt bei 111,24€. Damit ist der Euro Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION mit der WKN (A0CAQF) in 24 Stunden um -0,06 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Euro Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION mit der ISIN LU0190304740 um +0,49 % verändert. Der Verlust des Euro Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.04.2024, beträgt -3,26 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,97 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Euro Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Euro Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Euro Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION Fonds liegt am 02.05.24 bei 111,24€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Euro Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION Fonds lag bei 127,67EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Euro Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Euro Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION Fonds lag bei 112,76EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Euro Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Euro Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Euro Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Euro Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION (19.04.24) lag bei 3,040EUR.

    Aktueller Kurs Euro Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs111,24 EUR
    Performance-0,06 %
    Kurszeit02.05.24
    Eröffnung126,40 EUR
    Tageshoch126,40 EUR
    Tagestief126,40 EUR
    Vortageskurs111,31 EUR
    52-Wochen Hoch127,67 EUR
    52-Wochen Tief112,76 EUR
    Performance 1 Monat-3,26 %
    Performance 1 Jahr-10,82 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum20.04.2004
    Fondsalter20 Jahre
    Fondsvolumen182,87 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,04EUR (19.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerFrau Jenny Yiu
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-2,34-1,73
    Tracking Error+0,71%+0,66%
    Jensens Alpha+0,25%+0,02%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,445,81 %
    3 Jahre-0,228,11 %
    5 Jahre+0,077,49 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Euro Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameBNP Paribas AM Lux
    Straße10, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon(+352) 26 46 30 01
    Fax(+352) 26 46 91 71
    Webseitewww.bnpparibas-am.lu