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    USD Short Duration Bond Cl HEU Fonds

    104,21
     
    EUR
    +0,31 %
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    Letzter Kurs 02.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0194436803 · WKN: A0B5UW · SYM: A0B5UW ·

    Chart für A0B5UW

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    Profil

    Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, darunter strukturierte Schuldtitel, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet. ESG-Kriterien tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

    Der USD Short Duration Bond Cl HEU mit der Fondsgröße 167,30 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 29.06.2004 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle USD Short Duration Bond Cl HEU Kurs (02.05.24) liegt bei 104,21€. Damit ist der USD Short Duration Bond Cl HEU mit der WKN (A0B5UW) in 24 Stunden um +0,31 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des USD Short Duration Bond Cl HEU mit der ISIN LU0194436803 um +0,10 % verändert. Der Anstieg des USD Short Duration Bond Cl HEU Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.04.2024, beträgt +0,34 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,13 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die USD Short Duration Bond Cl HEU Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und USD Short Duration Bond Cl HEU notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des USD Short Duration Bond Cl HEU Fonds liegt am 02.05.24 bei 104,21€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des USD Short Duration Bond Cl HEU Fonds lag bei 105,02EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der USD Short Duration Bond Cl HEU Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des USD Short Duration Bond Cl HEU Fonds lag bei 101,30EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der USD Short Duration Bond Cl HEU Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem USD Short Duration Bond Cl HEU Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. USD Short Duration Bond Cl HEU reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs USD Short Duration Bond Cl HEU

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs104,21 EUR
    Performance+0,31 %
    Kurszeit02.05.24
    Eröffnung107,94 EUR
    Tageshoch107,94 EUR
    Tagestief107,94 EUR
    Vortageskurs103,89 EUR
    52-Wochen Hoch105,02 EUR
    52-Wochen Tief101,30 EUR
    Performance 1 Monat+0,34 %
    Performance 1 Jahr-1,34 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
    WährungEuro
    Auflagedatum29.06.2004
    Fondsalter19 Jahre
    Fondsvolumen167,30 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Kenneth ODonnell
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-9,88-22,91
    Tracking Error+4,76%+5,99%
    Jensens Alpha-2,66%-0,97%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-1,051,95 %
    3 Jahre-1,272,20 %
    5 Jahre-0,472,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    USD Short Duration Bond Cl HEU ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameBNP Paribas AM Lux
    Straße10, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon(+352) 26 46 30 01
    Fax(+352) 26 46 91 71
    Webseitewww.bnpparibas-am.lu