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SQUAD - VALUE A Fonds

 
552,51
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
+0,51 %
+2,83 EUR
Rücknahmekurs 30.07.21
552,51 EUR
 
Ausgabekurs 30.07.21
580,14 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+13,89%-+14,48%
1 Tag+0,51%-+0,51%
1 Woche+0,31%-+0,78%
1 Monat-0,23%-+0,29%
6 Monate+12,45%--
1 Jahr+36,85%-+37,26%
2 Jahre+28,70%+13,74%-
3 Jahre+24,24%+8,17%-
5 Jahre+61,41%+10,99%-
10 Jahre+137,29%+8,96%-

Profil

Der Fonds investiert hauptsächlich in Smallcaps aus dem deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz). Die ausgewählten Aktien sollen aufgrund ihrer günstigen Bewertungen fundamental unterdurchschnittliche Risiken beinhalten und eine relativ unabhängige Entwicklung von der allgemeinen Börsenlage ermöglichen. Bei der Umsetzung konzentriert sich das Management auf die drei Investmentthemen Deep Value (Bewertung unter Eigenkapital), Value-Investing (attraktive Geschäftsmodelle zu attraktiven Preisen) und Arbitrage bei Spezialsituationen (Squeeze-outs, Übernahmen, Liquidationen, etc.). Es kann ein Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken, zu Spekulationszwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung erfolgen.
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Aktueller Kurs SQUAD Value A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs552,51EUR
Performance+0,51 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung552,51EUR
Tageshoch552,51EUR
Tagestief552,51EUR
Vortageskurs549,68EUR
52-Wochen Hoch556,97EUR
52-Wochen Tief397,24EUR
Performance 1 Monat-0,23 %
Performance 1 Jahr+36,85 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum29.09.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen60,43 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleBanque de Luxembourg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,18+0,05
Korrelation Benchmark+0,97+0,96
Tracking Error+9,58%+9,33%
Jensens Alpha-1,86%+0,31%
Maximaler Verlust-4,99%-26,27%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,2417,89 %
2 Jahre+0,6222,81 %
3 Jahre+0,4419,78 %
5 Jahre+0,7215,89 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio1,88 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameAXXION S.A.
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon00352-769494-540
Fax00352-769494-555
E-Mailinfo@axxion.lu
Webseitewww.axxion.lu