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SQUAD - VALUE A Fonds
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30.07.21 KAG Kurs
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+2,83 EUR
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Fonds-Performance
| Zeitraum | Perf. in EUR | Perf. in EUR p.a. | BVI-Methode | |
|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | +13,89% | - | +14,48% | |
| 1 Tag | +0,51% | - | +0,51% | |
| 1 Woche | +0,31% | - | +0,78% | |
| 1 Monat | -0,23% | - | +0,29% | |
| 6 Monate | +12,45% | - | - | |
| 1 Jahr | +36,85% | - | +37,26% | |
| 2 Jahre | +28,70% | +13,74% | - | |
| 3 Jahre | +24,24% | +8,17% | - | |
| 5 Jahre | +61,41% | +10,99% | - | |
| 10 Jahre | +137,29% | +8,96% | - |
Profil
Der Fonds investiert hauptsächlich in Smallcaps aus dem deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz). Die ausgewählten Aktien sollen aufgrund ihrer günstigen Bewertungen fundamental unterdurchschnittliche Risiken beinhalten und eine relativ unabhängige Entwicklung von der allgemeinen Börsenlage ermöglichen. Bei der Umsetzung konzentriert sich das Management auf die drei Investmentthemen Deep Value (Bewertung unter Eigenkapital), Value-Investing (attraktive Geschäftsmodelle zu attraktiven Preisen) und Arbitrage bei Spezialsituationen (Squeeze-outs, Übernahmen, Liquidationen, etc.). Es kann ein Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken, zu Spekulationszwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung erfolgen.
Aktueller Kurs SQUAD Value A
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 552,51EUR |
| Performance | +0,51 % |
| Kurszeit | 30.07.21 |
| Eröffnung | 552,51EUR |
| Tageshoch | 552,51EUR |
| Tagestief | 552,51EUR |
| Vortageskurs | 549,68EUR |
| 52-Wochen Hoch | 556,97EUR |
| 52-Wochen Tief | 397,24EUR |
| Performance 1 Monat | -0,23 % |
| Performance 1 Jahr | +36,85 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Mischfonds |
| Fonds-Typ | Primär Aktien Europa |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 29.09.2004 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Fondsvolumen | 60,43 Mio. (31.05.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | Marcard, Stein & Co. |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +0,18 | +0,05 |
| Korrelation Benchmark | +0,97 | +0,96 |
| Tracking Error | +9,58% | +9,33% |
| Jensens Alpha | -1,86% | +0,31% |
| Maximaler Verlust | -4,99% | -26,27% |
| Längste Verlustperiode | 2 Monate | 3 Monate |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,24 | 17,89 % |
| 2 Jahre | +0,62 | 22,81 % |
| 3 Jahre | +0,44 | 19,78 % |
| 5 Jahre | +0,72 | 15,89 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Bankgebühr | 0,06 % |
| Total Expense Ratio | 1,88 % |
| Mindestanlage | 50,00 EUR |
| Sparplanfähig | Ja |
| Minimale Sparrate | 50,00 EUR |
Kapitalgesellschaft
| Name | AXXION S.A. |
| Straße | 15, rue de Flaxweiler |
| Ort | 6776 Grevenmacher |
| Land | Luxemburg |
| Telefon | 00352-769494-540 |
| Fax | 00352-769494-555 |
| info@axxion.lu | |
| Webseite | www.axxion.lu |
Impressum |
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Nutzungsbedingungen |
Datenschutzinformation |
Disclaimer |
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Daten und Kurse: TTMzero Ariva.de SIX Financial Information Finance Base AG Lang & Schwarz EdiSoft Technologien: Lightstreamer
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