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    Asia Pacific Dividend Fund A-USD Fonds

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    Letzter Kurs 30.04.24 Tradegate
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    ISIN: LU0205439572 · WKN: A0JDW5 · SYM: FJR2 ·

    Chart für A0JDW5

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    Profil

    Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.

    Der Asia Pacific Dividend Fund A-USD mit der Fondsgröße 320,52 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,25 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 16.12.2004 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) zugeordnet.

    Der aktuelle Asia Pacific Dividend Fund A-USD Kurs (30.04.24) liegt bei 26,35€. Damit ist der Asia Pacific Dividend Fund A-USD mit der WKN (A0JDW5) in 24 Stunden um +0,41 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Asia Pacific Dividend Fund A-USD mit der ISIN LU0205439572 um +2,79 % verändert. Der Anstieg des Asia Pacific Dividend Fund A-USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.04.2024, beträgt +1,63 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,56 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,63 %. Derzeit notiert der Fonds mit +0,41 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +10,87 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Asia Pacific Dividend Fund A-USD Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Asia Pacific Dividend Fund A-USD notiert zurzeit +10,87 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Asia Pacific Dividend Fund A-USD Fonds liegt am 30.04.24 bei 26,35€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Asia Pacific Dividend Fund A-USD Fonds lag bei 26,24EUR (am 29.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Asia Pacific Dividend Fund A-USD Fonds +0,41 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Asia Pacific Dividend Fund A-USD Fonds lag bei 23,76EUR (am 23.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Asia Pacific Dividend Fund A-USD Fonds +10,87 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Asia Pacific Dividend Fund A-USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Asia Pacific Dividend Fund A-USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Asia Pacific Dividend Fund A-USD (01.02.24) lag bei 0,293USD.

    Aktueller Kurs Asia Pacific Dividend Fund A-USD

    BörsenplatzTradegate
    Letzter Kurs26,35 EUR
    Performance+0,41 %
    Kurszeit30.04.24
    Eröffnung26,35 EUR
    Tageshoch26,35 EUR
    Tagestief26,35 EUR
    Vortageskurs26,24 EUR
    52-Wochen Hoch26,24 EUR
    52-Wochen Tief23,76 EUR
    Performance 1 Monat+1,63 %
    Performance 1 Jahr+4,51 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum16.12.2004
    Fondsalter19 Jahre
    Fondsvolumen320,52 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,292800USD (01.02.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-04-30.
    FondsmanagerFrau Polly Kwan
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,20+0,10
    Tracking Error+3,55%+5,05%
    Jensens Alpha-0,32%+0,04%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,029,89 %
    3 Jahre+0,0111,20 %
    5 Jahre+0,4413,50 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,25 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Asia Pacific Dividend Fund A-USD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameFIL (Luxembourg) SA
    Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
    Ort1021 Luxemburg
    Telefon+49 (0)800 / 000 65 66
    Fax+49 (0)800 / 000 65 69
    E-Mailinfo@fidelity.de
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