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Warburg Value BC Fonds

ISIN: LU0208289271 · WKN: A0DN3A · SYM: DXQN
390,98
 
EUR
-0,26 %
-1,04 EUR
Letzter Kurs 23.09.22 · Frankfurt

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Profil

Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Das Fondsmanagement verfährt bei der Umsetzung seiner Anlagestrategie nach dem klassischen Graham & Dodd Value Ansatz. Ziel ist es, Werte zu erwerben, die einen Kurs deutlich unter dem inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem inneren Wert angenähert haben.
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Aktueller Kurs WARBURG VALUE FUND/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs390,98EUR
Performance-0,26 %
Kurszeit23.09.22
Eröffnung389,67EUR
Tageshoch390,98EUR
Tagestief389,67EUR
Vortageskurs392,02EUR
52-Wochen Hoch439,79EUR
52-Wochen Tief377,31EUR
Performance 1 Monat-6,10 %
Performance 1 Jahr-4,02 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungEuro
Auflagedatum23.12.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen5,43 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerTeam der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
VerwahrstelleM.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+2,72+9,83
Tracking Error+12,04%+14,16%
Jensens Alpha+0,62%+0,06%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,1111,59 %
3 Jahre+0,4922,90 %
5 Jahre+0,2420,18 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLRI Capital Managem.
Straße9A, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 261 500-1
Fax+352 261 500-2299
E-Mailrelationship-management@lri-group.lu
Webseitewww.lri-group.lu