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IAM Fl Beh Eq D Fonds

ISIN: LU0211525109 · WKN: A0D85H · SYM: A0D85H
13,24
 
EUR
-0,75 %
-0,10 EUR
Letzter Kurs 01.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0D85H

Profil

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen weltweit in Wertpapiere (bspw. Aktien, fest-und variable verzinsliche Wertpapiere Optionsanleihen Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen) Genuss- und Partizipationsscheine Geldmarktinstrumente sowie strukturierte Produkte investiert. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Der INTL ASSET MGT/EUR mit der Fondsgröße 15,79 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 0,90 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.04.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

Der aktuelle INTL ASSET MGT/EUR Kurs (01.12.22) liegt bei 13,24. Damit ist der INTL ASSET MGT/EUR mit der WKN (A0D85H) in 24 Stunden um -0,75 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des INTL ASSET MGT/EUR mit der ISIN LU0211525109 um +1,44 % verändert. Der Anstieg des INTL ASSET MGT/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.11.2022, beträgt +2,54 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +11,45 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,91 %. Derzeit notiert der Fonds mit +6,29 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des INTL ASSET MGT/EUR Fonds liegt am 01.12.22 bei 13,24.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des INTL ASSET MGT/EUR Fonds lag bei 12,55EUR (am 01.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der INTL ASSET MGT/EUR Fonds +6,29 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des INTL ASSET MGT/EUR Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der INTL ASSET MGT/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem INTL ASSET MGT/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der INTL ASSET MGT/EUR schüttet Dividenden aus.

Aktueller Kurs INTL ASSET MGT/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs13,24EUR
Performance-0,75 %
Kurszeit01.12.22
Eröffnung12,55EUR
Tageshoch12,55EUR
Tagestief12,55EUR
Vortageskurs13,34EUR
52-Wochen Hoch12,55EUR
Performance 1 Monat+2,54 %
Performance 1 Jahr+17,33 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
WährungEuro
Auflagedatum15.04.2005
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen15,79 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerMK LUXINVEST S.A.
VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+17,58+6,46
Tracking Error+11,21%+11,26%
Jensens Alpha+1,89%+0,30%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,9414,13 %
3 Jahre+0,3918,14 %
5 Jahre+0,3816,85 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMK Luxinvest S.A.
Straße94B, Waistrooss
Ort5540 Remerschen
LandLuxemburg
Telefon+352 / 27 12 55 96 0
Fax+352 / 27 12 55 95
E-Mailinfo@mkluxinvest.lu
Webseitewww.mkluxinvest.lu