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    Vontobel Fund SICAV - Value Bond B Fonds

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    Letzter Kurs 11.03.24 Tradegate
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    Geldkurs 11.03.24
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    Briefkurs 11.03.24
    ISIN: LU0218909108 · WKN: A0EAUR · SYM: UEU3 ·

    Chart für A0EAUR

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    Profil

    Das Fondsvermögen ist in Geldmarktinstrumente und Obligationen mit festem und variablem Zinssatz in CHF und Fremdwährungen investiert. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Dazu werden die Duration und die Währungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten aktiv gesteuert. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.

    Der Vontobel Fund SICAV - Value Bond B mit der Fondsgröße 41,36 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,34 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Schweizer Franken notiert. Der Fonds wurde 01.07.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) zugeordnet.

    Der aktuelle Vontobel Fund SICAV - Value Bond B Kurs (11.03.24) liegt bei 108,84€. Damit ist der Vontobel Fund SICAV - Value Bond B mit der WKN (A0EAUR) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Vontobel Fund SICAV - Value Bond B mit der ISIN LU0218909108 um +0,20 % verändert. Der Verlust des Vontobel Fund SICAV - Value Bond B Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.04.2024, beträgt -1,07 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,22 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,03 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,72 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +10,86 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Vontobel Fund SICAV - Value Bond B Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Vontobel Fund SICAV - Value Bond B notiert zurzeit +10,86 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Vontobel Fund SICAV - Value Bond B Fonds liegt am 11.03.24 bei 108,84€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund SICAV - Value Bond B Fonds lag bei 111,88EUR (am 29.12.23). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund SICAV - Value Bond B Fonds -2,72 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund SICAV - Value Bond B Fonds lag bei 98,17EUR (am 21.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund SICAV - Value Bond B Fonds +10,86 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Vontobel Fund SICAV - Value Bond B Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Vontobel Fund SICAV - Value Bond B reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Vontobel Fund SICAV - Value Bond B

    BörsenplatzTradegate
    Letzter Kurs108,84 EUR
    Performance+0,01 %
    Kurszeit11.03.24
    Eröffnung108,84 EUR
    Tageshoch108,84 EUR
    Tagestief108,84 EUR
    Vortageskurs108,83 EUR
    52-Wochen Hoch111,88 EUR
    52-Wochen Tief98,17 EUR
    Performance 1 Monat-1,07 %
    Performance 1 Jahr+5,81 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
    WährungSchweizer Franken
    Auflagedatum01.07.2005
    Fondsalter18 Jahre
    Fondsvolumen41,36 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-08-31.
    FondsmanagerHerr Hanoune Hervé
    VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,67+0,90
    Tracking Error+4,55%+4,20%
    Jensens Alpha+1,28%+0,47%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,617,94 %
    3 Jahre+0,127,60 %
    5 Jahre+0,427,54 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,34 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Vontobel Fund SICAV - Value Bond B ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameVontobel Asset Mgmt
    Straße18, rue Erasme
    Ort1468 Luxemburg
    Telefon+352 26 34 74 1
    E-Mailluxembourg@vontobel.lu
    Webseitewww.vontobel.ch