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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H-EUR (hedged) Fonds

215,56
 
EUR
20.09.21 Frankfurt
-0,88 %
-1,90 EUR
Geldkurs 20.09.21
213,71 EUR
1 Stk.
Briefkurs 20.09.21
216,91 EUR
1 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-6,60%--5,97%
1 Tag-0,88%-+0,63%
1 Woche---1,71%
1 Monat-0,42%-+0,93%
6 Monate-10,63%--
1 Jahr+6,76%-+7,67%
2 Jahre+10,24%+6,56%-
3 Jahre+13,93%+4,23%-
5 Jahre+14,02%+3,11%-
10 Jahre-+2,33%-

Profil

Das Fondsvermögen ist in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenländern investiert. Der Liquiditätsanteil darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs Vontobel Emerging Markets Equity H €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs215,56EUR
Performance-0,88 %
Kurszeit20.09.21
Eröffnung215,92EUR
Tageshoch215,92EUR
Tagestief215,56EUR
Vortageskurs217,47EUR
52-Wochen Hoch261,78EUR
52-Wochen Tief194,54EUR
Performance 1 Monat-0,42 %
Performance 1 Jahr+6,76 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEmerging Markets Alle Länder
WährungEuro
Auflagedatum02.12.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen49,13 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerRajiv Jain, Matthew Benkendorf
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
BenchmarkMSCI Emerging Market Free TR net

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,13+0,06
Korrelation Benchmark+0,69+0,86
Tracking Error+9,90%+9,56%
Jensens Alpha-22,11%-4,14%
Maximaler Verlust-9,53%-24,07%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,6914,15 %
2 Jahre+0,3619,49 %
3 Jahre+0,2618,18 %
5 Jahre+0,2216,07 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio2,10 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com