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IAMF - Flexible Invest P Fonds

 
11,34
 
EUR
28.07.21 KAG Kurs
-0,26 %
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Rücknahmekurs 28.07.21
11,34 EUR
 
Ausgabekurs 28.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,66%-+6,38%
1 Tag-0,26%--0,26%
1 Woche--+0,35%
1 Monat+0,71%-+0,27%
6 Monate+5,28%--
1 Jahr+11,25%-+10,63%
2 Jahre+8,29%+4,43%-
3 Jahre+5,67%+2,21%-
5 Jahre+9,01%+2,10%-
10 Jahre+11,14%+1,12%-

Profil

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch die Verwendung eines mehrstufigen Anlageansatzes bei begrenzten Risiken für den Anleger einen möglichst stabilen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu wird das Fondsvermögen jeweils bis zu 100% in Geldmarkt-, Renten-, Aktien-, geschlossene Fonds und ETFs angelegt. Anlagen in offenen Immobilienfonds sind bis zu maximal 10% des Fondsvermögens möglich. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen statt. Gleichzeitig kann der Fonds jeweils bis zu maximal 20% in Aktien und Zertifikate auf Aktien- und Rentenindizes investieren. Ab 1.9.2013 Streichung der 10%igen Investitionsmöglichkeit in offene Immobilienfonds und Hedgefonds.
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Aktueller Kurs IAMF Flexible Invest P

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,34EUR
Performance-0,26 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung11,34EUR
Tageshoch11,34EUR
Tagestief11,34EUR
Vortageskurs11,37EUR
52-Wochen Hoch11,43EUR
52-Wochen Tief10,22EUR
Performance 1 Monat+0,71 %
Performance 1 Jahr+11,25 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum03.08.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen14,90 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMK Luxinvest S.A.
VerwahrstelleVP Bank (L)
ZahlstelleNordLB Girozentrale

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,25+0,03
Korrelation Benchmark+0,78+0,97
Tracking Error+3,07%+2,36%
Jensens Alpha+5,00%-2,34%
Maximaler Verlust-0,48%-14,25%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,783,41 %
2 Jahre+0,4810,15 %
3 Jahre+0,289,37 %
5 Jahre+0,337,61 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,26 %
Total Expense Ratio3,93 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameMK Luxinvest (L)
Straße4, rue Dicks
Ort1417 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 271 255 96
Fax+352 271 255 95
E-Mailinfo@mkluxinvest.lu
Webseitewww.mkluxinvest.lu