Börsenplatz | Düsseldorf |
Letzter Kurs | 20,26 EUR |
Performance | +0,50 % |
Kurszeit | 10.05.24 |
Eröffnung | 20,24 EUR |
Tageshoch | 20,31 EUR |
Tagestief | 20,21 EUR |
Vortageskurs | 20,16 EUR |
52-Wochen Hoch | 20,23 EUR |
52-Wochen Tief | 20,00 EUR |
Performance 1 Monat | +1,08 % |
Performance 1 Jahr | +1,08 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 14.11.2005 |
Fondsalter | 18 Jahre |
Fondsvolumen | 2,76 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +7,71 | -7,19 |
Tracking Error | +2,26% | +3,49% |
Jensens Alpha | -0,40% | -0,29% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,72 | 9,77 % |
3 Jahre | -0,56 | 14,16 % |
5 Jahre | +0,09 | 16,31 % |
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |