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UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav - Balanced (EUR) P-dist Fonds

 
13,43
 
EUR
26.07.21 KAG Kurs
-0,15 %
-0,02 EUR
Rücknahmekurs 26.07.21
13,43 EUR
 
Ausgabekurs 26.07.21
13,43 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,16%-+5,83%
1 Tag-0,15%--0,15%
1 Woche--+1,36%
1 Monat+0,22%--0,37%
6 Monate+4,10%--
1 Jahr+12,55%-+14,03%
2 Jahre+10,61%+5,94%-
3 Jahre+9,71%+3,66%-
5 Jahre+19,45%+4,15%-
10 Jahre+38,23%+3,70%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit in erstklassigen Aktien, festverzinslichen und alternativen Anlageinstrumenten. Der Fonds investiert in alternativen Anlagen (strategische Gewichtung: 15%), die sich wegen ihrer in der Regel geringen Korrelation mit herkömmlichen Anlagen gut als zusätzliches Diversifikationsmittel eignen. Die Anlagen sind ausgewogen auf Aktien (Gewichtung allgemein etwa 50%) und festverzinsliche sowie alternative Anlagen verteilt. Die Anlagen sind grösstenteils gegen die Referenzwährung abgesichert. Der Fonds strebt langfristig ein Realvermögenswachstum an.
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Aktueller Kurs UBS (L) SXS Balanced EUR P-dist

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs13,43EUR
Performance-0,15 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung13,43EUR
Tageshoch13,43EUR
Tagestief13,43EUR
Vortageskurs13,45EUR
52-Wochen Hoch13,49EUR
52-Wochen Tief11,77EUR
Performance 1 Monat+0,22 %
Performance 1 Jahr+12,55 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum11.01.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen7,21 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerUBS Global Asset Mgt. Zürich
VerwahrstelleUBS Europe (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkUBS Cust. Xtra Benchmark Balance (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,15+0,04
Korrelation Benchmark+0,96+0,98
Tracking Error+2,01%+2,08%
Jensens Alpha-1,15%-2,34%
Maximaler Verlust-2,32%-14,30%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,526,67 %
2 Jahre+0,6010,67 %
3 Jahre+0,429,81 %
5 Jahre+0,597,78 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr1,58 %
Total Expense Ratio2,05 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUBS (L) Fund Management
StraßeBockenheimer Landstrasse 2-4
Ort60306 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/1369 5328
Fax069/1369 5310
Webseitewww.ubs.com