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Schroder ISF Latin American EUR A Acc Fonds

 
35,49
 
EUR
03.08.21 Frankfurt
-1,33 %
-0,48 EUR
Geldkurs 03.08.21
35,46 EUR
282 Stk.
Briefkurs 03.08.21
36,17 EUR
277 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,66%-+7,12%
1 Tag-1,33%--2,32%
1 Woche--+0,46%
1 Monat-3,07%--3,24%
6 Monate+9,90%--
1 Jahr+25,16%-+24,93%
2 Jahre+0,15%+3,02%-
3 Jahre+13,20%+8,86%-
5 Jahre+31,31%+7,53%-
10 Jahre-0,00%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.
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Aktueller Kurs SISF Latin American € A acc

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs35,49EUR
Performance-1,33 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung35,86EUR
Tageshoch35,86EUR
Tagestief35,49EUR
Vortageskurs35,96EUR
52-Wochen Hoch38,01EUR
52-Wochen Tief25,04EUR
Performance 1 Monat-3,07 %
Performance 1 Jahr+25,16 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypLateinamerika
WährungEuro
Auflagedatum22.03.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen3,66 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerNicholas Morse, Allan Conway
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI EM Latin America 10/40 (USD) (NR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,42+0,09
Korrelation Benchmark+0,93+0,97
Tracking Error+8,85%+7,09%
Jensens Alpha+5,67%+4,25%
Maximaler Verlust-12,21%-42,41%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,5625,79 %
2 Jahre+0,1034,46 %
3 Jahre+0,3030,74 %
5 Jahre+0,3026,28 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,40 %
Total Expense Ratio1,88 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com