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SISF Lat Amer AC Fonds

ISIN: LU0248181363 · WKN: A0JJ0M · SYM: XR5W
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EUR
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Letzter Kurs 23.09.22 · Frankfurt

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Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.
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Aktueller Kurs SCHRODER INTL/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs40,92EUR
Performance+0,12 %
Kurszeit23.09.22
Eröffnung40,92EUR
Tageshoch40,92EUR
Tagestief40,92EUR
Vortageskurs40,87EUR
52-Wochen Hoch43,23EUR
52-Wochen Tief30,53EUR
Performance 1 Monat+0,11 %
Performance 1 Jahr+19,50 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Lateinamerika
WährungEuro
Auflagedatum22.03.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen438,04 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Tom Wilson
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+10,76+5,78
Tracking Error+4,78%+5,61%
Jensens Alpha+0,53%+0,42%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,3827,24 %
3 Jahre+0,1831,45 %
5 Jahre+0,1727,53 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu