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    Macquarie Valueinvest LUX Global IC Fonds

    486,99
     
    EUR
    -0,48 %
    -2,35 EUR
    Letzter Kurs 02.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0251043070 · WKN: A0MWMK · SYM: A0MWMK ·

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    Profil

    Der Fonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Fondsmanagers für den Fonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.

    Der Macquarie Valueinvest LUX Global IC mit der Fondsgröße 478,17 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 05.07.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Macquarie Valueinvest LUX Global IC Kurs (02.05.24) liegt bei 486,99€. Damit ist der Macquarie Valueinvest LUX Global IC mit der WKN (A0MWMK) in 24 Stunden um -0,48 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Macquarie Valueinvest LUX Global IC mit der ISIN LU0251043070 um -0,76 % verändert. Der Anstieg des Macquarie Valueinvest LUX Global IC Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.04.2024, beträgt +4,55 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +10,57 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Macquarie Valueinvest LUX Global IC Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Macquarie Valueinvest LUX Global IC notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Macquarie Valueinvest LUX Global IC Fonds liegt am 02.05.24 bei 486,99€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Macquarie Valueinvest LUX Global IC Fonds lag bei 487,11EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Macquarie Valueinvest LUX Global IC Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Macquarie Valueinvest LUX Global IC Fonds lag bei 407,12EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Macquarie Valueinvest LUX Global IC Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Macquarie Valueinvest LUX Global IC Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Macquarie Valueinvest LUX Global IC reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Macquarie Valueinvest LUX Global IC

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs486,99 EUR
    Performance-0,48 %
    Kurszeit02.05.24
    Eröffnung452,92 EUR
    Tageshoch452,92 EUR
    Tagestief452,92 EUR
    Vortageskurs489,34 EUR
    52-Wochen Hoch487,11 EUR
    52-Wochen Tief407,12 EUR
    Performance 1 Monat+4,55 %
    Performance 1 Jahr+5,85 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum05.07.2006
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen478,17 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerValueInvest Asset Management S.A.
    VerwahrstelleQuintet Private Bank (Europe) S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,21+8,14
    Tracking Error+8,34%+8,98%
    Jensens Alpha-1,70%-0,16%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,2110,00 %
    3 Jahre+0,4610,75 %
    5 Jahre+0,5211,41 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Macquarie Valueinvest LUX Global IC ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameMacquarie IM S.A.
    Straße10A Boulevard Joseph II
    Ort1840 Luxemburg
    Telefon+352 / 31 51 55
    Fax+352 / 31 51 55-30
    E-Mailinfo@valueinvest.lu
    Webseitewww.valueinvestlux.com