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Macquarie ValueInvest Global I cap Fonds

439,34
 
EUR
14.10.21 KAG Kurs
-0,42 %
-1,85 EUR
Rücknahmekurs 14.10.21
439,34 EUR
 
Ausgabekurs 14.10.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+10,19%-+11,33%
1 Tag-0,42%-+1,03%
1 Woche--+0,43%
1 Monat-0,64%-+0,65%
6 Monate+3,44%--
1 Jahr+11,55%-+13,05%
2 Jahre+13,13%+5,40%-
3 Jahre+28,22%+7,59%-
5 Jahre+39,55%+6,57%-
10 Jahre+195,27%+11,62%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Aktien internationaler Unternehmen mit dem Ziel absolute Renditen bei geringem Risiko zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs Macquarie ValueInvest Global I cap

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs439,34EUR
Performance-0,42 %
Kurszeit14.10.21
Eröffnung439,34EUR
Tageshoch439,34EUR
Tagestief439,34EUR
Vortageskurs434,84EUR
52-Wochen Hoch448,07EUR
52-Wochen Tief363,36EUR
Performance 1 Monat-0,64 %
Performance 1 Jahr+11,55 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum05.07.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen321,88 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerValueInvest LUX SICAV
VerwahrstelleKredietbank S.A. Luxembourgeoise
ZahlstelleMerck, Finck & Co
Benchmark100% MSCI World (Euro)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,17+0,13
Korrelation Benchmark+0,90+0,87
Tracking Error+5,14%+8,89%
Jensens Alpha-10,87%-0,07%
Maximaler Verlust-4,69%-13,26%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,2711,85 %
2 Jahre+0,4712,54 %
3 Jahre+0,7011,45 %
5 Jahre+0,719,78 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,05 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameValueInvest AM (L)
Straße134, route d' Arlon
Ort8008 Strassen
LandLuxemburg
Telefon+352 31 51 55 50
Fax+352 31 51 55 31
E-Mailinfo@valueinvestLux.com
Webseitewww.valueinvestlux.com