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Latin American Fund D2 Fonds
78,65
USD
-1,34 %
-1,07 USD
Letzter Kurs 25.04.24 KAG Kurs
65,51
USD
Rücknahmekurs 02.02.22
65,51
USD
Ausgabekurs 02.02.22
ISIN: LU0252970081 · WKN: A0J2N5 ·
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Profil
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.
Der Latin American Fund D2 mit der Fondsgröße 692,95 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 19.05.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika zugeordnet.
Der aktuelle Latin American Fund D2 Kurs (25.04.24) liegt bei 78,65$. Damit ist der Latin American Fund D2 mit der WKN (A0J2N5) in 24 Stunden um -1,34 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Latin American Fund D2 mit der ISIN LU0252970081 um -0,95 % verändert. Der Anstieg des Latin American Fund D2 Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt +4,47 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +5,24 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der Latin American Fund D2 mit der Fondsgröße 692,95 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 19.05.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika zugeordnet.
Der aktuelle Latin American Fund D2 Kurs (25.04.24) liegt bei 78,65$. Damit ist der Latin American Fund D2 mit der WKN (A0J2N5) in 24 Stunden um -1,34 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Latin American Fund D2 mit der ISIN LU0252970081 um -0,95 % verändert. Der Anstieg des Latin American Fund D2 Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt +4,47 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +5,24 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die Latin American Fund D2 Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Latin American Fund D2 notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der Latin American Fund D2 Fonds?
Der Kurs des Latin American Fund D2 Fonds liegt am 25.04.24 bei 78,65$.
Was war das 52 Wochen-Hoch des Latin American Fund D2 Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Latin American Fund D2 Fonds lag bei 72,75USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Latin American Fund D2 Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des Latin American Fund D2 Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Latin American Fund D2 Fonds lag bei 54,75USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Latin American Fund D2 Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der Latin American Fund D2 Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem Latin American Fund D2 Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Latin American Fund D2 reinvestiert die Erträge.
Aktueller Kurs Latin American Fund D2
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 78,65 USD |
| Performance | -1,34 % |
| Kurszeit | 25.04.24 |
| Eröffnung | 65,51 USD |
| Tageshoch | 65,51 USD |
| Tagestief | 65,51 USD |
| Vortageskurs | 79,72 USD |
| 52-Wochen Hoch | 72,75 USD |
| 52-Wochen Tief | 54,75 USD |
| Performance 1 Monat | +4,47 % |
| Performance 1 Jahr | -1,38 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Lateinamerika |
| Währung | US-Dollar |
| Auflagedatum | 19.05.2006 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen | 692,95 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-08-31. |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +19,66 | +9,84 |
| Tracking Error | +6,87% | +5,61% |
| Jensens Alpha | +0,82% | +0,05% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,08 | 22,10 % |
| 3 Jahre | +0,46 | 23,20 % |
| 5 Jahre | +0,08 | 28,36 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Bankgebühr | 0,00 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Ja |
Kapitalgesellschaft
| Name | BlackRock (Lux) S.A. |
| Straße | 6D route de Trèves |
| Ort | 2633 Senningerberg |
| Telefon | +49 (0)69 / 50 500 31 11 |
| Fax | +49 (0)69 / 50 500 31 12 |
| germany@blackrock.com | |
| Webseite | www.blackrock.com |
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