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Robeco QI L/S Dynamic Duration DH USD Fonds

 
112,09
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
-0,01 %
-0,01 USD
Rücknahmekurs 22.07.21
112,09 USD
 
Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,31%-+1,11%-+5,36%
1 Tag-0,01%----0,03%
1 Woche---0,03%-+0,25%
1 Monat-0,23%--0,18%-+0,77%
6 Monate+1,31%-+0,70%--
1 Jahr+1,00%-+0,85%--0,73%
2 Jahre-0,46%-0,23%-0,73%-2,37%-
3 Jahre+3,09%+1,02%+2,79%+0,38%-
5 Jahre+3,07%+0,61%+3,00%-0,75%-
10 Jahre+6,19%+0,60%+4,97%+2,56%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating von A und daneben in kurzfristige Geldmarktinstrumente. Die Duration des Portfolios wird aktiv gemanagt, um eine Rendite zu erzielen, die über der mit Barinvestitionen zu erzielenden Rendite liegt. Alle Anlageentscheidungen basieren auf dem Ergebnis eines quantitativen Modells, das ökonomische Variablen, wie etwa Güterpreise und Eigenkapitalrenditen und technische Variablen zur Beurteilung der Attraktivität der verschiedenen Rentenmärkte kombiniert. Währungsrisiken gegenüber dem USD sind voll abgesichert.
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Aktueller Kurs Robeco QI L/S Dynamic Duration DH $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs112,09USD
Performance-0,01 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung112,09USD
Tageshoch112,09USD
Tagestief112,09USD
Vortageskurs112,10USD
52-Wochen Hoch113,05USD
52-Wochen Tief110,60USD
Performance 1 Monat-0,18 %
Performance 1 Jahr+0,85 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.06.2006
Fondsalter15 Jahre
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerOlaf Penninga
VerwahrstelleJ. P. Morgan Bank Lux
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkLIBOR USD 3 Month

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,42-0,12
Korrelation Benchmark-0,02-0,05
Tracking Error+8,87%+8,31%
Jensens Alpha-3,93%+1,02%
Maximaler Verlust-9,02%-13,78%
Längste Verlustperiode6 Monate15 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,479,03 %
2 Jahre-0,247,78 %
3 Jahre+0,126,73 %
5 Jahre-0,056,46 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,89 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameRobeco (L)
StraßeTaunusanlage 17
Ort60325 Frankfurt / Main
LandDeutschland
Telefon069/ 959 085-8
Fax069/ 959 085-0
E-Mailservice@robeco.de
Webseitewww.robeco.de