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Sparinvest SICAV - Global Value EUR I Fonds

 
400,00
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
-0,31 %
-1,24 EUR
Rücknahmekurs 30.07.21
400,00 EUR
 
Ausgabekurs 30.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+25,95%-+25,56%
1 Tag-0,31%--0,31%
1 Woche--+0,88%
1 Monat+0,29%--0,37%
6 Monate+24,21%--
1 Jahr+46,88%-+48,81%
2 Jahre-+14,45%-
3 Jahre-+9,97%-
5 Jahre-+11,03%-
10 Jahre-+9,16%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds liegt darin, bessere langfristige Renditen durch die aktive Anlage in ein gut diversifiziertes Portfolio mit Betonung auf Substanzwerten und gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines optimalen Rendite-Risiko-Verhältnisses für Anleger zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein globaler Fonds ohne spezifische sektorale oder regionale Ausrichtung. Als Hauptziel ist der Fonds bestrebt, Unternehmen zu finden, die den Kriterien des Value-Prinzips entsprechen. Mit dem Anlageansatz wird die Bottom-up-Methode verfolgt.
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Aktueller Kurs Sparinvest Global Value € I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs400,00EUR
Performance-0,31 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung400,00EUR
Tageshoch400,00EUR
Tagestief400,00EUR
Vortageskurs401,24EUR
52-Wochen Hoch407,12EUR
52-Wochen Tief265,76EUR
Performance 1 Monat+0,29 %
Performance 1 Jahr+46,88 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum03.07.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen6,96 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerJens Moestrup Rasmussen
VerwahrstelleBanque et Caisse d`Epargne de l`Etat
BenchmarkMSCI World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,44+0,09
Korrelation Benchmark+0,85+0,94
Tracking Error+8,04%+7,52%
Jensens Alpha+13,38%-7,06%
Maximaler Verlust-2,56%-27,68%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,8516,75 %
2 Jahre+0,6822,08 %
3 Jahre+0,5020,79 %
5 Jahre+0,6717,03 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,24 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSparinvest Sicav
StraßeAn der Welle 4
Ort80322 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (0) 69/71034772
Fax+49 (0) 69/71034980
E-Mailmail@sparinvest.de
Webseitewww.sparinvest.de