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Migros Bank (Lux) Fonds 30 A Fonds

 
141,67
 
CHF
21.07.21 KAG Kurs
-0,12 %
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Rücknahmekurs 21.07.21
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Ausgabekurs 21.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,85%-+3,82%-+3,53%
1 Tag-0,12%---+0,06%
1 Woche---0,27%--0,14%
1 Monat+1,06%-+0,16%-+1,21%
6 Monate+3,85%-+2,91%--
1 Jahr+7,29%-+5,81%-+4,86%
2 Jahre+5,48%+2,71%+4,75%+3,29%-
3 Jahre+8,28%+2,69%+6,80%+4,58%-
5 Jahre+13,55%+2,57%+10,71%+2,41%-
10 Jahre+35,23%+3,06%+28,15%+3,99%-
20 Jahre+41,66%+1,76%+97,57%+3,46%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in ein weltweit diversifiziertes Portfolio mit Schwerpunkt auf Anlagen in CHF. Diese setzen sich zusammen aus fest-/variabel-verzinslichen Wertpapieren sowie aus Dividenden-/ anderer Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%, der Anleihenanteil rund 55%.
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Aktueller Kurs Migros Bank (Lux) Fonds 30 A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs141,67CHF
Performance-0,12 %
Kurszeit21.07.21
Eröffnung141,67CHF
Tageshoch141,67CHF
Tagestief141,67CHF
Vortageskurs141,46CHF
52-Wochen Hoch142,11CHF
52-Wochen Tief131,29CHF
Performance 1 Monat+0,16 %
Performance 1 Jahr+5,81 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum03.04.1995
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen112,02 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerMigrosbank
VerwahrstelleUBS Europe (L)
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkCustomized Benchmark

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,07
Korrelation Benchmark+0,82+0,85
Tracking Error+1,85%+3,25%
Jensens Alpha-1,79%+1,85%
Maximaler Verlust-1,66%-6,97%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,373,38 %
2 Jahre+0,636,02 %
3 Jahre+0,905,56 %
5 Jahre+0,565,05 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Total Expense Ratio1,13 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameUBS (L) Third Party Mgmt
StraßeGrande-rue 36-38
Ort2010 Luxemburg
LandLuxemburg
Webseitewww.ubs.com