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    Migros Bank (Lux) Fonds SICAV - 30 A Fonds

    132,55
     
    CHF
    +0,05 %
    +0,07 CHF
    Letzter Kurs 08.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0261662687 · WKN: A0KDXR · SYM: A0KDXR ·

    Chart für A0KDXR

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds investiert in ein weltweit diversifiziertes Portfolio mit Schwerpunkt auf Anlagen in CHF. Diese setzen sich zusammen aus fest-/variabel-verzinslichen Wertpapieren sowie aus Dividenden-/ anderer Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%, der Anleihenanteil ca. 55%.

    Der Migros Bank (Lux) Fonds SICAV - 30 A mit der Fondsgröße 248,14 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Schweizer Franken notiert. Der Fonds wurde 03.04.1995 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Migros Bank (Lux) Fonds SICAV - 30 A Kurs (08.05.24) liegt bei 132,55CHF. Damit ist der Migros Bank (Lux) Fonds SICAV - 30 A mit der WKN (A0KDXR) in 24 Stunden um +0,05 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Migros Bank (Lux) Fonds SICAV - 30 A mit der ISIN LU0261662687 um -0,09 % verändert. Der Anstieg des Migros Bank (Lux) Fonds SICAV - 30 A Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.04.2024, beträgt +0,41 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,11 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Migros Bank (Lux) Fonds SICAV - 30 A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Migros Bank (Lux) Fonds SICAV - 30 A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Migros Bank (Lux) Fonds SICAV - 30 A Fonds liegt am 08.05.24 bei 132,55CHF.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Migros Bank (Lux) Fonds SICAV - 30 A Fonds lag bei 133,57CHF (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Migros Bank (Lux) Fonds SICAV - 30 A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Migros Bank (Lux) Fonds SICAV - 30 A Fonds lag bei 121,68CHF (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Migros Bank (Lux) Fonds SICAV - 30 A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Migros Bank (Lux) Fonds SICAV - 30 A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Migros Bank (Lux) Fonds SICAV - 30 A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Migros Bank (Lux) Fonds SICAV - 30 A (24.10.23) lag bei 0,350CHF.

    Aktueller Kurs Migros Bank (Lux) Fonds SICAV - 30 A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs132,55 CHF
    Performance+0,05 %
    Kurszeit08.05.24
    Eröffnung138,80 CHF
    Tageshoch138,80 CHF
    Tagestief138,80 CHF
    Vortageskurs132,48 CHF
    52-Wochen Hoch133,57 CHF
    52-Wochen Tief121,68 CHF
    Performance 1 Monat+0,41 %
    Performance 1 Jahr-4,77 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungSchweizer Franken
    Auflagedatum03.04.1995
    Fondsalter29 Jahre
    Fondsvolumen248,14 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,350000CHF (24.10.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerMIGROSBANK
    VerwahrstelleUBS (Luxembourg) S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,45+1,48
    Tracking Error+3,06%+3,68%
    Jensens Alpha-0,06%+0,13%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,085,75 %
    3 Jahre+0,216,19 %
    5 Jahre+0,426,12 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Migros Bank (Lux) Fonds SICAV - 30 A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUBS Third Party Mgmt
    Straße49 avenue J.F. Kennedy
    Ort1855 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 13 69-5000
    Fax+49 (0)69 / 13 69-5002
    Webseitewww.ubs.com