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Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD Fonds

 
16,09
 
EUR
28.07.21 München
-0,05 %
-0,01 EUR
Geldkurs 28.07.21
16,05 EUR
3.200 Stk.
Briefkurs 28.07.21
16,16 EUR
3.200 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,62%-+3,21%-+3,36%
1 Tag-0,05%----0,05%
1 Woche+0,37%--0,12%-+0,05%
1 Monat+1,46%-+2,42%-+2,25%
6 Monate-1,62%-+2,94%--
1 Jahr0,00%----1,10%
2 Jahre+12,85%+6,23%-+3,95%-
3 Jahre+22,72%+7,06%-+6,38%-
5 Jahre+20,75%+3,84%-+2,44%-
10 Jahre+50,28%+4,16%-+6,19%-

Profil

Der nicht-staatliche Anteil der Fondsinvestitionen besteht aus Anleihen, die nachgeordnete Regierungsbehörden und supranationale Einrichtungen emittiert haben sowie aus einer breiten Palette von Unternehmensanleihen. Der Fonds hält auch US-Staatspapiere (Treasuries) und nicht-US-amerikanische Staatsanleihen, die in US-Dollar denominiert sind. Der Fondsmanager wendet eine Methode an, die darauf abzielt, bei niedrigerer Volatilität kontinuierlich höhere Erträge als der Vergleichsindex zu erzielen.
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Aktueller Kurs Fidelity US Dollar Bond A acc $

BörsenplatzMünchen
Letzter Kurs16,09EUR
Performance-0,05 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung16,09EUR
Tageshoch16,09EUR
Tagestief16,09EUR
Vortageskurs16,09EUR
52-Wochen Hoch16,29EUR
52-Wochen Tief15,10EUR
Performance 1 Monat+2,42 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum25.09.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen295,16 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.05. – 30.04.
FondsmanagerRick Patel
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
BenchmarkMerill Lynch US Gov. and Corp. Bond

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,08
Korrelation Benchmark+0,96+0,64
Tracking Error+4,06%+5,87%
Jensens Alpha-8,41%+3,17%
Maximaler Verlust-9,54%-10,96%
Längste Verlustperiode11 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,658,00 %
2 Jahre+0,528,53 %
3 Jahre+0,927,41 %
5 Jahre+0,417,02 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Total Expense Ratio1,16 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameFIL Investment Management (L)
Straße200 237
Ort60606 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon0800 / 181 33 13
E-Mailfidinvlux@fid-intl.com
Webseitewww.fidelity.de