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East Capital (Lux) - Russian Fund C EUR Fonds

 
114,87
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
-0,53 %
-0,62 EUR
Rücknahmekurs 30.07.21
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Ausgabekurs 30.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+28,58%-+27,89%
1 Tag-0,53%--0,53%
1 Woche+1,96%-+0,88%
1 Monat+1,56%-+0,16%
6 Monate+26,15%--
1 Jahr+37,97%-+40,09%
2 Jahre+25,20%+13,01%-
3 Jahre+53,42%+15,85%-
5 Jahre+108,83%+16,15%-
10 Jahre+25,38%+2,54%-

Profil

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren an, deren Emittenten ihren Sitz in Russland haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Anlagetätigkeit oder wesentliche Geschäfte tätigen. Er kann auch in Wertpapieren anlegen, deren Emittenten ihren Sitz in Staaten der früheren Sowjetunion haben, inklusive Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldawien, Tadschikistan, Turkmenistan, der Ukraine und Usbekistan sowie der Türkei.
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Aktueller Kurs East Cap (L) Russian C €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs114,87EUR
Performance-0,53 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung114,87EUR
Tageshoch114,87EUR
Tagestief114,87EUR
Vortageskurs115,48EUR
52-Wochen Hoch116,19EUR
52-Wochen Tief76,93EUR
Performance 1 Monat+1,56 %
Performance 1 Jahr+37,97 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypRussland
WährungEuro
Auflagedatum09.02.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen48,83 Mio. (30.10.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPeter Elam Håkansson
VerwahrstelleSkandinaviska Enskilda Banken S.A.
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkRussian Trading Systems (RTS)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,72+0,20
Korrelation Benchmark+0,94+0,93
Tracking Error+11,53%+9,55%
Jensens Alpha+21,88%+5,02%
Maximaler Verlust-9,39%-33,80%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,4717,20 %
2 Jahre+0,5126,63 %
3 Jahre+0,6624,64 %
5 Jahre+0,7721,53 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio2,03 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameEast Capital (L)
Straße39 Avenue d'Iena
Ort75116 Paris
LandFrankreich
Telefon+352 20 882 191
E-Mailluxembourg@eastcapital.com
Webseitewww.eastcapital.com