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    DNB Fund SICAV - India Retail A (EUR) Fonds

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    ISIN: LU0302237721 · WKN: A0M75N · SYM: CFPS ·

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    Profil

    Anlageziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind.

    Der DNB Fund SICAV - India Retail A (EUR) mit der Fondsgröße 50,43 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 20.11.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien zugeordnet.

    Der aktuelle DNB Fund SICAV - India Retail A (EUR) Kurs (03.05.24) liegt bei 303,72€. Damit ist der DNB Fund SICAV - India Retail A (EUR) mit der WKN (A0M75N) in 24 Stunden um -0,52 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DNB Fund SICAV - India Retail A (EUR) mit der ISIN LU0302237721 um +1,41 % verändert. Der Anstieg des DNB Fund SICAV - India Retail A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.04.2024, beträgt +3,22 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +11,89 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,46 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,71 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +38,98 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die DNB Fund SICAV - India Retail A (EUR) Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und DNB Fund SICAV - India Retail A (EUR) notiert zurzeit +38,98 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des DNB Fund SICAV - India Retail A (EUR) Fonds liegt am 03.05.24 bei 303,72€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DNB Fund SICAV - India Retail A (EUR) Fonds lag bei 305,88EUR (am 02.05.24). Laut aktuellem Kurs ist der DNB Fund SICAV - India Retail A (EUR) Fonds -0,71 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DNB Fund SICAV - India Retail A (EUR) Fonds lag bei 218,54EUR (am 03.05.23). Laut aktuellem Kurs ist der DNB Fund SICAV - India Retail A (EUR) Fonds +38,98 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem DNB Fund SICAV - India Retail A (EUR) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. DNB Fund SICAV - India Retail A (EUR) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs DNB Fund SICAV - India Retail A (EUR)

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs303,72 EUR
    Performance-0,52 %
    Kurszeit03.05.24
    Eröffnung304,38 EUR
    Tageshoch304,38 EUR
    Tagestief302,67 EUR
    Vortageskurs305,30 EUR
    52-Wochen Hoch305,88 EUR
    52-Wochen Tief218,54 EUR
    Performance 1 Monat+3,22 %
    Performance 1 Jahr+38,73 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Indien
    WährungEuro
    Auflagedatum20.11.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen50,43 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Abhishek Thepade
    VerwahrstellePictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+31,41+10,01
    Tracking Error+2,98%+4,68%
    Jensens Alpha+0,49%-0,03%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+3,629,52 %
    3 Jahre+0,6816,32 %
    5 Jahre+0,4421,89 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    DNB Fund SICAV - India Retail A (EUR) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameDNB Asset Management
    Straße13, rue Goethe
    Ort1637 Luxemburg
    Telefon+352 45 49 45 1
    Fax+352 / 26 29 82-555
    E-MailBoliglan@dnbgroup.lu
    Webseitewww.dnb.no