Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 4,770 USD |
Performance | +0,63 % |
Kurszeit | 02.05.24 |
Eröffnung | 5,590 USD |
Tageshoch | 5,590 USD |
Tagestief | 5,590 USD |
Vortageskurs | 4,740 USD |
52-Wochen Hoch | 4,960 USD |
52-Wochen Tief | 4,430 USD |
Performance 1 Monat | +1,24 % |
Performance 1 Jahr | +0,21 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 29.06.2007 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen | 813,88 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,247087USD (11.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Global Emerging Markets Debt Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +1,65 | +0,26 |
Tracking Error | +2,45% | +2,73% |
Jensens Alpha | +0,63% | +0,11% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +0,41 | 4,92 % |
3 Jahre | +0,05 | 6,38 % |
5 Jahre | +0,01 | 9,32 % |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |