Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 126,13 EUR |
Performance | +1,70 % |
Kurszeit | 26.04.24 |
Eröffnung | 125,85 EUR |
Tageshoch | 126,13 EUR |
Tagestief | 125,85 EUR |
Vortageskurs | 124,02 EUR |
52-Wochen Hoch | 129,43 EUR |
52-Wochen Tief | 118,43 EUR |
Performance 1 Monat | +0,96 % |
Performance 1 Jahr | +2,55 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds dynamisch Emerging Markets |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 30.10.2007 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen | 342,92 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,620000EUR (06.02.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Marc Erpelding |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -3,24 | -3,10 |
Tracking Error | +2,72% | +3,45% |
Jensens Alpha | -0,55% | -0,11% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,36 | 8,61 % |
3 Jahre | -0,29 | 9,05 % |
5 Jahre | -0,05 | 10,88 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Banque de Luxembourg |
Straße | 16, boulevard Royal |
Ort | 2449 Luxemburg |
Telefon | +352 / 26 26 99 1 |
Fax | +352 / 26 26 99 3333 |
info@bli.lu | |
Webseite | www.bli.lu |