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HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R Fonds

86,50
 
EUR
16.09.21 KAG Kurs
+0,23 %
+0,20 EUR
Rücknahmekurs 16.09.21
86,50 EUR
 
Ausgabekurs 16.09.21
90,83 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,96%-+10,22%
1 Tag+0,23%-+0,23%
1 Woche---0,68%
1 Monat-0,59%-+0,05%
6 Monate+11,08%--
1 Jahr+13,31%-+13,43%
2 Jahre+19,08%+10,77%-
3 Jahre+19,31%+5,93%-
5 Jahre-12,42%-0,35%-
10 Jahre+22,90%+1,55%-

Profil

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert weltweit in Small-, Mid-, und Largecaps solcher Unternehmen, die eine marktbeherrschende Stellung innehaben und ein stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum sowie eine hohe Eigenkapitalquote vorweisen können. Auf Basis der Vorgaben eines Trendfolgemodells kann der Fonds in steigenden Märkten über den Kauf von Long-Indexkontrakten bis zum Einfachen des Fondsvermögens investiert sein. Zudem hat der Fonds durch den aktiven Aufbau von Shortpositionen die Möglichkeit, auch in fallenden Märkten einen Wertzuwachs zu generieren.
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Aktueller Kurs HWB Alexandra Strategies Portfolio R

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs86,50EUR
Performance+0,23 %
Kurszeit16.09.21
Eröffnung86,50EUR
Tageshoch86,50EUR
Tagestief86,50EUR
Vortageskurs86,30EUR
52-Wochen Hoch87,90EUR
52-Wochen Tief73,13EUR
Performance 1 Monat-0,59 %
Performance 1 Jahr+13,31 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum19.10.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen2,60 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHWB Capital Management S. A.
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)
ZahlstelleLandesbank Baden-Württemberg
Benchmarkbenchmarkfreies Asset Management

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,20+0,10
Korrelation Benchmark+0,80+0,71
Tracking Error+6,69%+12,14%
Jensens Alpha-7,36%-2,83%
Maximaler Verlust-5,10%-19,04%
Längste Verlustperiode2 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,309,52 %
2 Jahre+0,9611,76 %
3 Jahre+0,4414,70 %
5 Jahre+0,0112,66 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,10 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio2,50 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameLRI Invest (L)
Straße9A, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach/Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352/ 261 500-0
Fax00352/ 261 500-999
E-Mailinfo@lri-invest.lu
Webseitewww.lri-invest.lu