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FvS Mul As Gr ID Fonds

ISIN: LU0323578228 · WKN: A0M43X · SYM: A0M43X
196,57
 
EUR
-0,24 %
-0,47 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0M43X

Profil

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere, u.a. Aktien (max. 75%), Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder aller Art. Es werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Der FLOSSBACH VON/EUR mit der Fondsgröße 840,24 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,78 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.10.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

Der aktuelle FLOSSBACH VON/EUR Kurs (02.12.22) liegt bei 196,57. Damit ist der FLOSSBACH VON/EUR mit der WKN (A0M43X) in 24 Stunden um -0,24 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FLOSSBACH VON/EUR mit der ISIN LU0323578228 um +1,09 % verändert. Der Anstieg des FLOSSBACH VON/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +2,67 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -9,28 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,90 %. Derzeit notiert der Fonds mit -9,53 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des FLOSSBACH VON/EUR Fonds liegt am 02.12.22 bei 196,57.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FLOSSBACH VON/EUR Fonds lag bei 217,79EUR (am 29.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der FLOSSBACH VON/EUR Fonds -9,53 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FLOSSBACH VON/EUR Fonds lag bei - (am 02.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der FLOSSBACH VON/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem FLOSSBACH VON/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der FLOSSBACH VON/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des FLOSSBACH VON/EUR (10.12.21) lag bei 1,800EUR.

Aktueller Kurs FLOSSBACH VON/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs196,57EUR
Performance-0,24 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung210,15EUR
Tageshoch210,15EUR
Tagestief210,15EUR
Vortageskurs197,04EUR
52-Wochen Hoch217,79EUR
Performance 1 Monat+2,67 %
Performance 1 Jahr-7,72 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
WährungEuro
Auflagedatum24.10.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen840,24 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,800000EUR (10.12.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerTeam der Flossbach von Storch AG
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-11,49+2,16
Tracking Error+3,65%+5,18%
Jensens Alpha+0,08%+0,06%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,9110,91 %
3 Jahre+0,1510,72 %
5 Jahre+0,309,81 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,78 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFlossbach von Storch
Straße2, rue Jean Monnet
Ort2180 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 45 84-22
E-Mailinfo@fvsinvest.lu
Webseitewww.fvsinvest.lu