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BlueB Inv G Bd RD Fonds

ISIN: LU0357317923 | WKN: A0QY0A
Handeln: Smartbroker
113,34
 
EUR
19.05.22 KAG Kurs
-0,04 %
-0,05 EUR
Rücknahmekurs 31.01.22
123,00 EUR
 
Ausgabekurs 31.01.22

 

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Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren Renditen zu erzielen, die über der Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs investiert.
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Aktueller Kurs BLUEBAY FD-INV.GRAD/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs113,34EUR
Performance-0,04 %
Kurszeit19.05.22
Eröffnung123,00EUR
Tageshoch123,00EUR
Tagestief123,00EUR
Vortageskurs113,39EUR
52-Wochen Hoch128,13EUR
Performance 1 Monat-2,38 %
Performance 1 Jahr-10,72 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa)
WährungEuro
Auflagedatum04.09.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen2,41 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,0116EUR (30.06.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-06-30.
FondsmanagerHerr Andrzej Skiba
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-12,92+0,06
Tracking Error+2,89%+3,24%
Jensens Alpha-0,23%+0,08%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,034,15 %
3 Jahre+0,016,55 %
5 Jahre+0,205,23 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein