StartseitevorwärtsFondsvorwärtsTop Fonds PerformervorwärtsBlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv)

    BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0357317923 WKN: A0QY0A
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    110,45
     
    EUR
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    Letzter Kurs 13.11.25 KAG Kurs
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    Baader Tragding
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa)
    Fonds-Volumen2,838 Mrd.
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Performance 1 J-6,85 %
    Performance 3 J-16,51 %
    Performance 5 J-16,51 %

    Chart für BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) - A0QY0A

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    Aktueller Kurs BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs110,45 EUR
    Performance-0,14 %
    Kurszeit13.11.25
    Eröffnung123,00 EUR
    Tageshoch123,00 EUR
    Tagestief123,00 EUR
    Vortageskurs110,61 EUR
    Performance 1 Monat+0,62 %
    Performance 1 Jahr-6,85 %

    Stammdaten LU0357317923

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa)
    WährungEuro
    Auflagedatum04.09.2008
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen2,84 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung4,0597EUR (30.06.2025)
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-06-30.
    FondsmanagerHerr Andrzej Skiba
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen LU0357317923

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,58+4,85
    Tracking Error+1,97%+2,31%
    Jensens Alpha-0,78%-0,79%

    Risikokennzahlen LU0357317923

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,862,33 %
    3 Jahre+0,814,00 %
    5 Jahre-0,195,76 %

    Konditionen LU0357317923

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,30 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU0357317923
    NameBlueBay Funds Manag.
    Straße77 Grosvenor Street
    OrtLondon W1K 3JU
    Telefon+44 (0) 20 7389 3700
    E-MailVPatock@bluebay.com
    Webseitewww.bluebay.com

    Anlageidee des BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds

    Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren Renditen zu erzielen, die über der Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs investiert.

    Der BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) mit der Fondsgröße 2,84 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 04.09.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) zugeordnet.

    Der aktuelle BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) Kurs (13.11.25) liegt bei 110,45€. Damit ist der BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) mit der WKN (A0QY0A) in 24 Stunden um -0,14 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) mit der ISIN LU0357317923 um +0,24 % verändert. Der Anstieg des BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds auf 30 Tage, seit dem 16.10.2025, beträgt +0,62 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,30 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv)

    Chart
    Die BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -6,85 %.