Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 110,41 EUR |
Performance | +0,14 % |
Kurszeit | 02.05.24 |
Eröffnung | 123,00 EUR |
Tageshoch | 123,00 EUR |
Tagestief | 123,00 EUR |
Vortageskurs | 110,26 EUR |
52-Wochen Hoch | 114,37 EUR |
52-Wochen Tief | 100,66 EUR |
Performance 1 Monat | +0,62 % |
Performance 1 Jahr | -6,85 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 04.09.2008 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen | 2,28 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 3,1492EUR (30.06.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Herr Andrzej Skiba |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +6,17 | -5,49 |
Tracking Error | +2,42% | +4,87% |
Jensens Alpha | -1,09% | -0,40% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +0,97 | 4,13 % |
3 Jahre | -0,49 | 7,05 % |
5 Jahre | -0,01 | 7,12 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,30 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BlueBay Funds Manag. |
Straße | 77 Grosvenor Street |
Ort | London W1K 3JU |
Telefon | +44 (0) 20 7389 3700 |
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Webseite | www.bluebay.com |