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Fonds-Performance
| Zeitraum | Perf. in EUR | Perf. in EUR p.a. | BVI-Methode | |
|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | - | - | 0,00% | |
| 1 Tag | -0,06% | - | -0,06% | |
| 1 Woche | -0,14% | - | -0,23% | |
| 1 Monat | - | - | +0,31% | |
| 6 Monate | - | - | - | |
| 1 Jahr | - | - | +6,95% | |
| 2 Jahre | - | +2,55% | - | |
| 3 Jahre | - | +1,20% | - | |
| 5 Jahre | - | +1,09% | - | |
| 10 Jahre | - | +0,88% | - |
Profil
Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Fondsmanager kann bis zu einem Drittel des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb Europas begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Fondsmanager kann bis zu 15 % des Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter Investment Grade anlegen, sofern diese Wertpapiere kein schlechteres Rating aufweisen als B-/B3. Mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Teilfonds werden auf die Währungen von EU-Ländern lauten. Der Fondsmanager kann bis zu einem Drittel des Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die auf Währungen anderer Länder lauten, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
Aktueller Kurs BlueBay IG Bond R € Div
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 127,84EUR |
| Performance | -0,06 % |
| Kurszeit | 14.04.21 |
| Eröffnung | 127,84EUR |
| Tageshoch | 127,84EUR |
| Tagestief | 127,84EUR |
| Vortageskurs | 127,92EUR |
| 52-Wochen Hoch | 128,24EUR |
| 52-Wochen Tief | 127,20EUR |
Stammdaten
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Euro Hedged |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 11.11.2003 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen | 355,20 Mio. (26.02.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.07. – 30.06. |
| Fondsmanager | Andrzej Skiba, Marc Stacey, Thomas Moulds |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) |
| Zahlstelle | BHF-Bank Frankfurt |
| Benchmark | Iboxx Euro Corporate |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +0,08 | +0,01 |
| Korrelation Benchmark | +0,71 | +0,84 |
| Tracking Error | +3,24% | +3,50% |
| Jensens Alpha | +4,01% | -1,76% |
| Maximaler Verlust | -0,56% | -8,05% |
| Längste Verlustperiode | 1 Monat | 2 Monate |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,27 | 4,78 % |
| 2 Jahre | +0,43 | 7,05 % |
| 3 Jahre | +0,27 | 6,05 % |
| 5 Jahre | +0,29 | 5,08 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Total Expense Ratio | 0,91 % |
| Mindestanlage | 10.000 EUR |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | BlueBay FM (L) |
| Straße | 80 Route d’Esch |
| Ort | 1470 Luxembourg |
| Land | Luxemburg |
| Telefon | +44(0)20 7389 3700 |
| Fax | +44(0)20 7930 7400 |
| marketing@bluebayinvest.com | |
| Webseite | www.bluebay.com |
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Daten und Kurse: TTMzero Ariva.de SIX Financial Information Finance Base AG Lang & Schwarz EdiSoft Technologien: Lightstreamer
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