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NN (L) Alternative Beta - P Cap EUR Fonds

456,18
 
EUR
21.09.21 KAG Kurs
-0,42 %
-1,91 EUR
Rücknahmekurs 21.09.21
456,18 EUR
 
Ausgabekurs 21.09.21
469,87 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+11,36%-+11,57%
1 Tag-0,42%-+0,19%
1 Woche--+0,64%
1 Monat+0,59%-+1,93%
6 Monate+5,41%--
1 Jahr+15,96%-+16,41%
2 Jahre+15,28%+8,01%-
3 Jahre+22,33%+6,63%-
5 Jahre+27,56%+4,99%-
10 Jahre+69,99%+5,79%-

Profil

Ziel ist es, einen Hedgefondsindex nachzubilden, indem er eine begrenzte Anzahl von Betas mit Bezug zu traditionellen und liquiden Finanzmärkten kombiniert. Ein Engagement an den betreffenden Märkten wird erzielt, indem über eine breite Palette von Indizes hauptsächlich (mindestens 2/3 des Vermögens) in lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Total Return Swaps, Futures, Forwards), nicht-lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Optionen), Geldmarktinstrumente, festverzinsliche Instrumente (z.B. Barmittel, Geldmarkt, Anleihen, Einlagen) sowie bis zu 10% in Investmentfonds investiert wird.
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Aktueller Kurs NN (L) Alternative Beta P Cap €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs456,18EUR
Performance-0,42 %
Kurszeit21.09.21
Eröffnung456,18EUR
Tageshoch456,18EUR
Tagestief456,18EUR
Vortageskurs455,33EUR
52-Wochen Hoch458,09EUR
52-Wochen Tief391,46EUR
Performance 1 Monat+0,59 %
Performance 1 Jahr+15,96 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Sonstige Strategien
WährungEuro
Auflagedatum09.06.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen1,66 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,15+0,06
Korrelation Benchmark+0,59+0,80
Tracking Error+4,78%+3,98%
Jensens Alpha+6,31%+2,34%
Maximaler Verlust-1,41%-4,74%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,576,26 %
2 Jahre+1,256,79 %
3 Jahre+1,066,65 %
5 Jahre+0,806,74 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio1,27 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com