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NN L Alt Beta PC Fonds

ISIN: LU0370038167 · WKN: A0Q34F · SYM: A0Q34F
502,37
 
EUR
-1,92 %
-9,82 EUR
Letzter Kurs 01.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0Q34F

Profil

Ziel ist es, einen Hedgefondsindex nachzubilden, indem er eine begrenzte Anzahl von Betas mit Bezug zu traditionellen und liquiden Finanzmärkten kombiniert. Ein Engagement an den betreffenden Märkten wird erzielt, indem über eine breite Palette von Indizes hauptsächlich (mindestens 2/3 des Vermögens) in lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Total Return Swaps, Futures, Forwards), nicht-lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Optionen), Geldmarktinstrumente, festverzinsliche Instrumente (z.B. Barmittel, Geldmarkt, Anleihen, Einlagen) sowie bis zu 10% in Investmentfonds investiert wird.

Der NN (L)- ALT.BETA/EUR mit der Fondsgröße 347,64 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Strategiefonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 09.06.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt zugeordnet.

Der aktuelle NN (L)- ALT.BETA/EUR Kurs (01.12.22) liegt bei 502,37. Damit ist der NN (L)- ALT.BETA/EUR mit der WKN (A0Q34F) in 24 Stunden um -1,92 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NN (L)- ALT.BETA/EUR mit der ISIN LU0370038167 um +1,49 % verändert. Der Verlust des NN (L)- ALT.BETA/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt -1,20 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +8,11 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,89 %. Derzeit notiert der Fonds mit +7,14 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des NN (L)- ALT.BETA/EUR Fonds liegt am 01.12.22 bei 502,37.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NN (L)- ALT.BETA/EUR Fonds lag bei 478,06EUR (am 03.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der NN (L)- ALT.BETA/EUR Fonds +7,14 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NN (L)- ALT.BETA/EUR Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der NN (L)- ALT.BETA/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem NN (L)- ALT.BETA/EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. NN (L)- ALT.BETA/EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs NN (L)- ALT.BETA/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs502,37EUR
Performance-1,92 %
Kurszeit01.12.22
Eröffnung475,33EUR
Tageshoch475,33EUR
Tagestief475,33EUR
Vortageskurs512,19EUR
52-Wochen Hoch478,06EUR
Performance 1 Monat-1,20 %
Performance 1 Jahr+8,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtStrategiefonds
Fonds-TypStrategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt
WährungEuro
Auflagedatum09.06.2008
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen347,64 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Willem van Dommelen
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+6,38+9,98
Tracking Error+4,73%+4,31%
Jensens Alpha+0,62%+0,51%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,587,21 %
3 Jahre+1,566,73 %
5 Jahre+1,176,65 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investm. Partn LU
Straße80, route d?Esch
Ort1470 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 / 50 95 49-0
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com