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    Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro Fonds

    10,60
     
    EUR
    +0,47 %
    +0,05 EUR
    Letzter Kurs 02.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0413543991 · WKN: A0RMUB · SYM: A0RMUB ·

    Chart für A0RMUB

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    Profil

    Der Fonds ist bestrebt, ein stabiles langfristiges Kapitalwachstum und zugleich Kapitalerhalt zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs) sowie liquide Mittel und Geldmarktinstrumente.

    Der Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro mit der Fondsgröße 41,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 18.09.2009 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro Kurs (02.05.24) liegt bei 10,60€. Damit ist der Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro mit der WKN (A0RMUB) in 24 Stunden um +0,47 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro mit der ISIN LU0413543991 um +0,10 % verändert. Der Anstieg des Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.04.2024, beträgt +0,10 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,30 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro Fonds liegt am 02.05.24 bei 10,60€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro Fonds lag bei 10,96EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro Fonds lag bei 10,06EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro (01.08.23) lag bei 0,003EUR.

    Aktueller Kurs Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs10,60 EUR
    Performance+0,47 %
    Kurszeit02.05.24
    Eröffnung11,53 EUR
    Tageshoch11,53 EUR
    Tagestief11,53 EUR
    Vortageskurs10,55 EUR
    52-Wochen Hoch10,96 EUR
    52-Wochen Tief10,06 EUR
    Performance 1 Monat+0,10 %
    Performance 1 Jahr-7,48 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum18.09.2009
    Fondsalter14 Jahre
    Fondsvolumen41,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,0032EUR (01.08.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-04-30.
    FondsmanagerHerr Nick Peters
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,42-5,82
    Tracking Error+1,75%+2,58%
    Jensens Alpha-0,74%-0,51%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,293,96 %
    3 Jahre-0,924,88 %
    5 Jahre-0,486,52 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,50 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameFIL (Luxembourg) SA
    Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
    Ort1021 Luxemburg
    Telefon+49 (0)800 / 000 65 66
    Fax+49 (0)800 / 000 65 69
    E-Mailinfo@fidelity.de
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