Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 98,94 EUR |
Performance | -0,02 % |
Kurszeit | 26.04.24 |
Eröffnung | 102,03 EUR |
Tageshoch | 102,03 EUR |
Tagestief | 102,03 EUR |
Vortageskurs | 98,96 EUR |
52-Wochen Hoch | 97,11 EUR |
52-Wochen Tief | 87,96 EUR |
Performance 1 Monat | +1,03 % |
Performance 1 Jahr | -2,45 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 06.10.2009 |
Fondsalter | 14 Jahre |
Fondsvolumen | 225,34 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,00EUR (14.09.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +2,88 | -1,63 |
Tracking Error | +2,52% | +4,41% |
Jensens Alpha | +0,92% | +0,03% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,66 | 5,29 % |
3 Jahre | -0,25 | 6,25 % |
5 Jahre | +0,04 | 6,39 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,02 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Union Investment Lux |
Straße | 308, route d Esch |
Ort | 1471 Luxemburg-Gasperich |
Telefon | 00352 2640-9500 |
Fax | 00352 2640-2800 |
service@union-investment.lu | |
Webseite | www.union-investment.lu |