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    Euro Corporate Bond Fund I3 EUR Fonds

    120,55
     
    EUR
    +0,13 %
    +0,16 EUR
    Letzter Kurs 03.05.24 KAG Kurs
    135,66
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0451950660 · WKN: A0YB5L ·

    Chart für A0YB5L

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    Profil

    Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 1,5% p.a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade sowie andere Arten von Anleihen mit Investment-Grade, die auf Euro lauten. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

    Der Euro Corporate Bond Fund I3 EUR mit der Fondsgröße 1,30 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 18.12.2009 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Euro Corporate Bond Fund I3 EUR Kurs (03.05.24) liegt bei 120,55€. Damit ist der Euro Corporate Bond Fund I3 EUR mit der WKN (A0YB5L) in 24 Stunden um +0,13 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Euro Corporate Bond Fund I3 EUR mit der ISIN LU0451950660 um +0,28 % verändert. Der Anstieg des Euro Corporate Bond Fund I3 EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.04.2024, beträgt +0,49 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,76 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Euro Corporate Bond Fund I3 EUR Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Euro Corporate Bond Fund I3 EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Euro Corporate Bond Fund I3 EUR Fonds liegt am 03.05.24 bei 120,55€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Euro Corporate Bond Fund I3 EUR Fonds lag bei 126,34EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Euro Corporate Bond Fund I3 EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Euro Corporate Bond Fund I3 EUR Fonds lag bei 111,97EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Euro Corporate Bond Fund I3 EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Euro Corporate Bond Fund I3 EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Euro Corporate Bond Fund I3 EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Euro Corporate Bond Fund I3 EUR (03.07.23) lag bei 2,673EUR.

    Aktueller Kurs Euro Corporate Bond Fund I3 EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs120,55 EUR
    Performance+0,13 %
    Kurszeit03.05.24
    Eröffnung135,66 EUR
    Tageshoch135,66 EUR
    Tagestief135,66 EUR
    Vortageskurs120,39 EUR
    52-Wochen Hoch126,34 EUR
    52-Wochen Tief111,97 EUR
    Performance 1 Monat+0,49 %
    Performance 1 Jahr-7,71 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum18.12.2009
    Fondsalter14 Jahre
    Fondsvolumen1,30 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,673174EUR (03.07.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,76-3,24
    Tracking Error+1,12%+1,38%
    Jensens Alpha+1,00%+0,15%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,814,39 %
    3 Jahre-0,626,36 %
    5 Jahre-0,126,36 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Euro Corporate Bond Fund I3 EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameHenderson Manag S.A.
    Straße2 Rue de Bitbourg
    Ort1273 Luxemburg
    Telefon+352 2605 9601
    Fax+352 / 26 89 35 35
    E-Mailinfo.germany@janushenderson.com
    Webseitewww.janushenderson.com