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    Global Optimal Income AGR EUR Fonds

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    ISIN: LU0465917127 · WKN: A0YEJR · SYM: XRUL ·

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    Profil

    Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen stabilen Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), festverzinsliche Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

    Der Global Optimal Income AGR EUR mit der Fondsgröße 718,31 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 10.02.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Global Optimal Income AGR EUR Kurs (08:19:40) liegt bei 119,90€. Damit ist der Global Optimal Income AGR EUR mit der WKN (A0YEJR) in 24 Stunden um +1,05 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global Optimal Income AGR EUR mit der ISIN LU0465917127 um +0,69 % verändert. Der Verlust des Global Optimal Income AGR EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.03.2024, beträgt -2,89 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,11 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -2,53 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,09 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +13,31 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Global Optimal Income AGR EUR Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Global Optimal Income AGR EUR notiert zurzeit +13,31 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Global Optimal Income AGR EUR Fonds liegt am 08:19 Uhr bei 119,90€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Optimal Income AGR EUR Fonds lag bei 122,43EUR (am 25.03.24). Laut aktuellem Kurs ist der Global Optimal Income AGR EUR Fonds -3,09 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Optimal Income AGR EUR Fonds lag bei 104,71EUR (am 27.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Global Optimal Income AGR EUR Fonds +13,31 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Global Optimal Income AGR EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Global Optimal Income AGR EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Global Optimal Income AGR EUR (29.12.23) lag bei 2,740EUR.

    Aktueller Kurs Global Optimal Income AGR EUR

    BörsenplatzBerlin
    Letzter Kurs119,90 EUR
    Performance+1,05 %
    Kurszeit08:19:40
    Eröffnung119,90 EUR
    Tageshoch119,90 EUR
    Tagestief119,90 EUR
    Vortageskurs118,65 EUR
    52-Wochen Hoch122,43 EUR
    52-Wochen Tief104,71 EUR
    Performance 1 Monat-2,89 %
    Performance 1 Jahr+6,59 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum10.02.2014
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen718,31 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,74EUR (29.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Serge Pizem
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+5,39-1,51
    Tracking Error+4,64%+4,71%
    Jensens Alpha+1,64%-0,18%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,8110,08 %
    3 Jahre-0,178,98 %
    5 Jahre+0,099,88 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,50 %
    Verwaltungsgebühr1,20 %
    Bankgebühr0,03 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Global Optimal Income AGR EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAXA Funds Management
    Straße49, Avenue J. F. Kennedy
    Ort1855 Luxemburg
    Webseitewww.axa-im.de