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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,12%-+1,12%
1 Tag+0,01%-+0,01%
1 Woche-0,36%-+0,39%
1 Monat-1,13%--1,43%
6 Monate+3,06%--
1 Jahr+7,03%-+7,84%
2 Jahre+9,19%+6,66%-
3 Jahre+10,21%+4,82%-
5 Jahre+20,93%+5,79%-
10 Jahre-+6,82%-

Profil

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
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Aktueller Kurs DJE Zins & Dividende XP €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs177,56EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit05.03.21
Eröffnung177,56EUR
Tageshoch177,56EUR
Tagestief177,56EUR
Vortageskurs177,55EUR
52-Wochen Hoch181,67EUR
52-Wochen Tief152,66EUR
Performance 1 Monat-1,13 %
Performance 1 Jahr+7,03 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum06.12.2010
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen638,78 Mio. (31.01.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDJE Kapital AG
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark50% MSCI Daily TR Net World USD, 50% JP Morgan GBI Global unhedged ECU

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,18+0,08
Korrelation Benchmark+0,89+0,90
Tracking Error+7,70%+4,77%
Jensens Alpha+5,61%+2,67%
Maximaler Verlust-3,33%-5,55%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,207,77 %
2 Jahre+1,096,51 %
3 Jahre+0,806,56 %
5 Jahre+1,125,54 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,95 %
Mindestanlage3.000.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate150.000 EUR

Kapitalgesellschaft

NameDJE Investment S.A.
StraßeB.P. 748
Ort2017 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 89 790453-0
Fax+49 89 790453-185
E-Mailinfo@dje.de
Webseitewww.dje.de