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Neuigkeiten zum Bantleon Select Sicav - Bantleon Family & Friends IA

Fondsprofil

BANTLEON FAMILY & FRIENDS ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus der Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten (0 bis 10 Jahre), der Aktienquote (0 bis 40%), einer Rohstoffquote (0 bis 20%), der Quote in hochverzinslichen Anleihen (0 bis 10%) sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen mit guter Bonität (»Investment Grade«), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf max. 30% des Fondsvermögens beschränkt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,75%-+0,07%
1 Tag+0,81%-+0,81%
1 Woche-0,12%-+0,75%
1 Monat+1,63%-+2,45%
6 Monate-0,75%--
1 Jahr-0,49%-+1,78%
2 Jahre-1,38%+0,75%-
3 Jahre-3,34%+0,80%-
5 Jahre-5,83%+0,48%-

Aktueller Kurs Bantleon Family & Friends IA

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs107,52EUR
Performance+0,81 %
Kurszeit02.07.20
Eröffnung107,52EUR
Tageshoch107,52EUR
Tagestief107,52EUR
Vortageskurs106,66EUR
52-Wochen Hoch110,93EUR
52-Wochen Tief97,86EUR
Performance 1 Monat+1,63 %
Performance 1 Jahr-0,49 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum07.09.2011
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen114,62 Mio. (28.02.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.06. – 31.05.
VerwahrstelleUBS Europe (L)
ZahlstelleUBS AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,02
Korrelation Benchmark+0,91+0,87
Tracking Error+6,16%+4,84%
Jensens Alpha+3,08%+0,88%
Maximaler Verlust-7,50%-7,50%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,398,93 %
2 Jahre+0,176,71 %
3 Jahre+0,215,65 %
5 Jahre+0,146,12 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,03 %
Total Expense Ratio1,13 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameBantleon AG
StraßeAegidientorplatz 2a
Ort30159 Hannover
LandDeutschland
Telefon0049 511 28879811
Fax+49.511 288 798-22
E-Mailkundenbetreuung@bantleon.com
Webseitewww.bantleon.com
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