Emerging Market Debt ASH

Emerging Market Debt ASH Fonds

Name: Stammdaten zu Emerging Market Debt ASH
Creator: Smartbroker Holding AG
License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Keywords: Fonds-Art, Fonds-Typ, Währung, Auflagedatum, Fondsalter, Fondsvolumen, Ausschüttungsart, Geschäftsjahr, Fondsmanager, Verwahrstelle,Emerging Market Debt ASH,LU0640469770

Fonds

ISIN: LU0640469770 WKN: A1JV3D

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13,09

SGD

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Letzter Kurs 06.11.25 KAG Kurs

Rücknahmekurs

01.02.22

12,48

SGD

Ausgabekurs

01.02.22

–

Verkauf

Kauf

Hinweis
Verlängerte Handelszeiten
Ab sofort von 07:30 bis 23:00 Uhr

Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar

Fonds-Volumen20,800 Mio.

Verwaltungsgebühr1,35 %

Performance 1 J-2,15 %

Performance 3 J-1,61 %

Performance 5 J-5,92 %

Chart für Emerging Market Debt ASH - A1JV3D

Intraday

-0,04 %

5 Tage

+0,46 %

1 Monat

+0,65 %

3M

-3,83 %

1 Jahr

-2,15 %

3J

-1,61 %

5J

-5,92 %

Max

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Emerging Market Debt ASH Fonds Zusammensetzung

Top Holdings
Länder

	Gov Of Romania 3.0% 27-feb-2027	2.7000000%
	Jsc National Company Kazmunaygas 5.375% 24-apr-2030	1.7000000%
	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.8528% 23-feb-2036	1.7000000%
	Gov Of Saudi Arabia 5.625% 13-jan-2035	1.4000000%

	Emerging Markets	100.0000000%

Performance Matrix Emerging Market Debt ASH

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Aktueller Kurs Emerging Market Debt ASH

Börsenplatz	KAG Kurs
Letzter Kurs	13,09 SGD
Performance	-0,04 %
Kurszeit	06.11.25
Eröffnung	12,48 SGD
Tageshoch	12,48 SGD
Tagestief	12,48 SGD
Vortageskurs	13,09 SGD
Performance 1 Monat	+0,65 %
Performance 1 Jahr	-2,15 %

Stammdaten LU0640469770

Fonds-Art	Rentenfonds
Fonds-Typ	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Währung	Singapur-Dollar
Auflagedatum	23.03.2012
Fondsalter	13 Jahre
Fondsvolumen	20,80 Mio. (-)
Ausschüttungsart	thesaurierend
Geschäftsjahr	19.06. – 2026-03-31.
Fondsmanager	Herr Adrian Hilton
Verwahrstelle	Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg

Kennzahlen LU0640469770

Kennzahl	1 Jahr	3 Jahre
Treynor Ratio	+1,60	+3,76
Tracking Error	+3,02%	+4,43%
Jensens Alpha	-0,10%	+0,66%

Risikokennzahlen LU0640469770

Zeitraum	Sharpe Ratio	Volatilität
1 Jahr	+0,20	7,94 %
3 Jahre	+0,55	8,45 %
5 Jahre	+0,07	9,48 %

Konditionen LU0640469770

Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Bankgebühr	0,00 %
Total Expense Ratio	0,00 %
Mindestanlage	Keine
Sparplanfähig	Nein

Kapitalgesellschaft zu LU0640469770


Name	Threadneedle Man Lux
Straße	47, avenue J. F. Kennedy
Ort	1855 Luxemburg
Telefon	+352 46 40 10 7190*
Fax	+352 2452 9046
E-Mail	columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
Webseite	www.columbiathreadneedle.de

Alle Fonds von
Threadneedle Man Lux

Aktienfonds	282
Rentenfonds	97
Strategiefonds	45
Rohstofffonds	15
Mischfonds	9

Was kostet der Emerging Market Debt ASH Fonds?

Der Kurs des Emerging Market Debt ASH Fonds liegt am 06.11.25 bei 13,09$.

Was war das 52 Wochen-Hoch des Emerging Market Debt ASH Fonds?

Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Market Debt ASH Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Market Debt ASH Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.

Was war das 52 Wochen-Tief des Emerging Market Debt ASH Fonds?

Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Market Debt ASH Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Market Debt ASH Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.

Was sind die Vorteile eines Fonds-Sparplans?

Fonds-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation. Nutzen Sie einfach unseren Sparplanrechner.

Schüttet der Emerging Market Debt ASH Fonds Dividenden aus?

Es handelt sich bei dem Emerging Market Debt ASH Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Emerging Market Debt ASH reinvestiert die Erträge.

Anlageidee des Emerging Market Debt ASH Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden.

Der Emerging Market Debt ASH mit der Fondsgröße 20,80 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,35 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Singapur-Dollar notiert. Der Fonds wurde 23.03.2012 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar zugeordnet.

Der aktuelle Emerging Market Debt ASH Kurs (06.11.25) liegt bei 13,09$. Damit ist der Emerging Market Debt ASH mit der WKN (A1JV3D) in 24 Stunden um -0,04 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Market Debt ASH mit der ISIN LU0640469770 um +0,46 % verändert. Der Anstieg des Emerging Market Debt ASH Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.10.2025, beträgt +0,65 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,29 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

Fazit zu Emerging Market Debt ASH

Die Emerging Market Debt ASH Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -2,15 %.