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    Pro Fonds (Lux) SICAV - Inter-Bond E Fonds

    108,15
     
    EUR
    -0,07 %
    -0,08 EUR
    Letzter Kurs 10.05.24 KAG Kurs
    115,78
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    118,10
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0654980571 · WKN: A1JDH7 · SYM: A1JDH7 ·

    Chart für A1JDH7

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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Anleihen sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen ist dabei auf 25% beschränkt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

    Der Pro Fonds (Lux) SICAV - Inter-Bond E mit der Fondsgröße 51,55 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 19.08.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Pro Fonds (Lux) SICAV - Inter-Bond E Kurs (10.05.24) liegt bei 108,15€. Damit ist der Pro Fonds (Lux) SICAV - Inter-Bond E mit der WKN (A1JDH7) in 24 Stunden um -0,07 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Pro Fonds (Lux) SICAV - Inter-Bond E mit der ISIN LU0654980571 um -0,20 % verändert. Der Anstieg des Pro Fonds (Lux) SICAV - Inter-Bond E Fonds auf 30 Tage, seit dem 12.04.2024, beträgt +0,31 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,00 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Pro Fonds (Lux) SICAV - Inter-Bond E Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Pro Fonds (Lux) SICAV - Inter-Bond E notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Pro Fonds (Lux) SICAV - Inter-Bond E Fonds liegt am 10.05.24 bei 108,15€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Pro Fonds (Lux) SICAV - Inter-Bond E Fonds lag bei 108,12EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Pro Fonds (Lux) SICAV - Inter-Bond E Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Pro Fonds (Lux) SICAV - Inter-Bond E Fonds lag bei 98,37EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Pro Fonds (Lux) SICAV - Inter-Bond E Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Pro Fonds (Lux) SICAV - Inter-Bond E Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Pro Fonds (Lux) SICAV - Inter-Bond E schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Pro Fonds (Lux) SICAV - Inter-Bond E (25.05.23) lag bei 1,000EUR.

    Aktueller Kurs Pro Fonds (Lux) SICAV - Inter-Bond E

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs108,15 EUR
    Performance-0,07 %
    Kurszeit10.05.24
    Eröffnung115,78 EUR
    Tageshoch115,78 EUR
    Tagestief115,78 EUR
    Vortageskurs108,23 EUR
    52-Wochen Hoch108,12 EUR
    52-Wochen Tief98,37 EUR
    Performance 1 Monat+0,31 %
    Performance 1 Jahr-6,12 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum19.08.2011
    Fondsalter12 Jahre
    Fondsvolumen51,55 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,00EUR (25.05.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam der FIDUKA Depotverwaltung GmbH
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,72-2,81
    Tracking Error+1,10%+2,86%
    Jensens Alpha+0,11%+0,14%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,764,46 %
    3 Jahre-0,496,25 %
    5 Jahre-0,147,51 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,80 %
    Bankgebühr0,07 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Pro Fonds (Lux) SICAV - Inter-Bond E ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameIPConcept (Lux) S.A.
    Straße4, rue Thomas Edison
    Ort1445 Strassen, Luxembourg
    Telefon+352 / 26 02 48-1
    Fax+352 / 26 02 48-49 55
    E-Mailinfo@ipconcept.com
    Webseitewww.ipconcept.com