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    Allianz China Strategic Bond A H2EUR Fonds

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    Letzter Kurs 10:52:26 Lang & Schwarz
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    ISIN: LU0665628672 · WKN: A1JED1 ·

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    Profil

    Anlageziel ist es, auf lange Sicht eine Kombination aus Kapitalwachstum und laufenden Erträgen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in die Rentenmärkte der VR China sowie Hongkongs, Taiwans und Macaus. 100% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden.

    Der Allianz China Strategic Bond A H2EUR mit der Fondsgröße 6,91 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 18.10.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Allianz China Strategic Bond A H2EUR Kurs (10:52:26) liegt bei 50,13€. Damit ist der Allianz China Strategic Bond A H2EUR mit der WKN (A1JED1) in 24 Stunden um +0,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Allianz China Strategic Bond A H2EUR mit der ISIN LU0665628672 um +0,04 % verändert. Der Verlust des Allianz China Strategic Bond A H2EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.04.2024, beträgt -0,54 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,25 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,58 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,01 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +3,26 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Allianz China Strategic Bond A H2EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Allianz China Strategic Bond A H2EUR notiert zurzeit +3,26 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Allianz China Strategic Bond A H2EUR Fonds liegt am 10:52 Uhr bei 50,13€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz China Strategic Bond A H2EUR Fonds lag bei 51,68EUR (am 15.12.23). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz China Strategic Bond A H2EUR Fonds -3,01 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz China Strategic Bond A H2EUR Fonds lag bei 48,55EUR (am 26.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz China Strategic Bond A H2EUR Fonds +3,26 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Allianz China Strategic Bond A H2EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Allianz China Strategic Bond A H2EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Allianz China Strategic Bond A H2EUR (15.12.23) lag bei 2,357EUR.

    Aktueller Kurs Allianz China Strategic Bond A H2EUR

    BörsenplatzLang & Schwarz
    Letzter Kurs50,13 EUR
    Performance+0,04 %
    Kurszeit10:52:26
    Eröffnung50,12 EUR
    Tageshoch50,15 EUR
    Tagestief50,07 EUR
    Vortageskurs50,11 EUR
    52-Wochen Hoch51,68 EUR
    52-Wochen Tief48,55 EUR
    Performance 1 Monat-0,54 %
    Performance 1 Jahr-1,78 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum18.10.2011
    Fondsalter12 Jahre
    Fondsvolumen6,91 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,35724EUR (15.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Elvis Chan
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,56-10,95
    Tracking Error+5,89%+7,71%
    Jensens Alpha-1,45%-0,74%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,055,87 %
    3 Jahre-1,148,15 %
    5 Jahre-0,659,03 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Allianz China Strategic Bond A H2EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de