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    Emerging Market Debt DU EUR Fonds

    49,43
     
    EUR
    +0,02 %
    +0,01 EUR
    Letzter Kurs 03.05.24 KAG Kurs
    49,52
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0757426811 · WKN: A1JVKW ·

    Chart für A1JVKW

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    Profil

    Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden.

    Der Emerging Market Debt DU EUR mit der Fondsgröße 24,05 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,45 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.11.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle Emerging Market Debt DU EUR Kurs (03.05.24) liegt bei 49,43€. Damit ist der Emerging Market Debt DU EUR mit der WKN (A1JVKW) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Market Debt DU EUR mit der ISIN LU0757426811 um +0,33 % verändert. Der Verlust des Emerging Market Debt DU EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 07.04.2024, beträgt -1,23 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,86 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Emerging Market Debt DU EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Emerging Market Debt DU EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Emerging Market Debt DU EUR Fonds liegt am 03.05.24 bei 49,43€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Market Debt DU EUR Fonds lag bei 48,31EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Market Debt DU EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Market Debt DU EUR Fonds lag bei 43,62EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Market Debt DU EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Emerging Market Debt DU EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Emerging Market Debt DU EUR reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Emerging Market Debt DU EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs49,43 EUR
    Performance+0,02 %
    Kurszeit03.05.24
    Eröffnung49,52 EUR
    Tageshoch49,52 EUR
    Tagestief49,52 EUR
    Vortageskurs49,42 EUR
    52-Wochen Hoch48,31 EUR
    52-Wochen Tief43,62 EUR
    Performance 1 Monat-1,23 %
    Performance 1 Jahr-5,81 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
    WährungEuro
    Auflagedatum30.11.1999
    Fondsalter24 Jahre
    Fondsvolumen24,05 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Adrian Hilton
    VerwahrstelleCitibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+7,93+0,23
    Tracking Error+2,68%+2,56%
    Jensens Alpha-0,25%+0,17%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,305,35 %
    3 Jahre+0,038,30 %
    5 Jahre+0,0810,48 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,00 %
    Verwaltungsgebühr1,45 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameThreadneedle Man Lux
    Straße47, avenue J. F. Kennedy
    Ort1855 Luxemburg
    Telefon+352 46 40 10 7190*
    Fax+352 2452 9046
    E-Mailcolumbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
    Webseitewww.columbiathreadneedle.de