Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 89,18 EUR |
Performance | +0,25 % |
Kurszeit | 02.05.24 |
Eröffnung | 84,20 EUR |
Tageshoch | 84,20 EUR |
Tagestief | 84,20 EUR |
Vortageskurs | 88,96 EUR |
52-Wochen Hoch | 79,00 EUR |
52-Wochen Tief | 64,71 EUR |
Performance 1 Monat | -1,91 % |
Performance 1 Jahr | -7,15 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 19.06.2012 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen | 3,36 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,790000EUR (20.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +28,37 | +1,49 |
Tracking Error | +6,90% | +7,63% |
Jensens Alpha | +0,58% | -0,09% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +2,23 | 11,60 % |
3 Jahre | +0,11 | 17,60 % |
5 Jahre | +0,35 | 17,65 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Bankgebühr | 0,06 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | VP Fund S.A. |
Straße | 26, Avenue de la Liberté |
Ort | 1930 Luxemburg |
Telefon | (+352) 404 770-297 |
Fax | (+352) 404 770-283 |
info.lu@vpbank.com | |
Webseite | vpfundsolutions.vpbank.com |